UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 28, 2024

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國113年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 113年09月30日 | | 112年12月31日 | | 112年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 188,863 | 10.19 | 379,963 | 19.60 | 298,812 | 15.53 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 150 | 0.01 | 95,201 | 4.91 | 64,520 | 3.35 |
| 應收票據淨額 | 6,312 | 0.34 | 7,157 | 0.37 | 5,986 | 0.31 |
| 應收帳款淨額 | 892,240 | 48.15 | 664,695 | 34.28 | 789,756 | 41.04 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 440 | 0.02 | 1,342 | 0.07 | 2,717 | 0.14 |
| 其他應收款淨額 | 13,149 | 0.71 | 9,496 | 0.49 | 11,607 | 0.60 |
| 存貨 | 242,911 | 13.11 | 226,044 | 11.66 | 183,714 | 9.55 |
| 其他流動資產 | 40,186 | 2.17 | 45,753 | 2.36 | 37,422 | 1.94 |
| 流動資產合計 | 1,384,251 | 74.70 | 1,429,651 | 73.74 | 1,394,534 | 72.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 402,520 | 21.72 | 439,985 | 22.69 | 463,643 | 24.09 |
| 使用權資產 | 12,039 | 0.65 | 13,304 | 0.69 | 14,346 | 0.75 |
| 無形資產 | 1,649 | 0.09 | 2,483 | 0.13 | 2,929 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 33,934 | 1.83 | 45,528 | 2.35 | 42,467 | 2.21 |
| 其他非流動資產 | 18,635 | 1.01 | 7,915 | 0.41 | 6,621 | 0.34 |
| 非流動資產合計 | 468,777 | 25.30 | 509,215 | 26.26 | 530,006 | 27.54 |
| 資產總額 | 1,853,028 | 100.00 | 1,938,866 | 100.00 | 1,924,540 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 317,779 | 17.15 | 322,667 | 16.64 | 471,379 | 24.49 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 544 | 0.03 |
| 應付帳款 | 414,975 | 22.39 | 350,025 | 18.05 | 325,218 | 16.90 |
| 應付帳款－關係人 | 27 | 0.00 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 240,378 | 12.97 | 214,374 | 11.06 | 217,787 | 11.32 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,169 | 0.06 | 497 | 0.03 | 44 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 2,460 | 0.13 | 2,634 | 0.14 | 2,902 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 56,892 | 3.07 | 117,597 | 6.07 | 165,195 | 8.58 |
| 流動負債合計 | 1,033,680 | 55.78 | 1,007,826 | 51.98 | 1,183,069 | 61.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 320,833 | 17.31 | 275,928 | 14.23 | 305,411 | 15.87 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 620 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 1,165 | 0.06 | 2,369 | 0.12 | 2,909 | 0.15 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 322,043 | 17.38 | 278,962 | 14.39 | 308,365 | 16.02 |
| 負債總額 | 1,355,723 | 73.16 | 1,286,788 | 66.37 | 1,491,434 | 77.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 971,598 | 52.43 | 971,598 | 50.11 | 671,598 | 34.90 |
| 股本合計 | 971,598 | 52.43 | 971,598 | 50.11 | 671,598 | 34.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 39,007 | 2.01 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 395 | 0.02 | 39,402 | 2.03 | 395 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -409,707 | -22.11 | -270,986 | -13.98 | -160,555 | -8.34 |
| 保留盈餘合計 | -409,707 | -22.11 | -270,986 | -13.98 | -160,555 | -8.34 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -30,223 | -1.63 | -53,178 | -2.74 | -43,574 | -2.26 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,758 | -1.88 | -34,758 | -1.79 | -34,758 | -1.81 |
| 其他權益合計 | -64,981 | -3.51 | -87,936 | -4.54 | -78,332 | -4.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 497,305 | 26.84 | 652,078 | 33.63 | 433,106 | 22.50 |
| 權益總額 | 497,305 | 26.84 | 652,078 | 33.63 | 433,106 | 22.50 |
| 負債及權益總計 | 1,853,028 | 100.00 | 1,938,866 | 100.00 | 1,924,540 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |