UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,680 | -104,848 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,680 | -104,848 |
| 折舊費用 | 67,554 | 80,151 |
| 攤銷費用 | 668 | 1,122 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -938 | 5,269 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -123 |
| 利息費用 | 4,186 | 6,760 |
| 利息收入 | -33 | -167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -273 | 1 |
| 收益費損項目合計 | 71,164 | 93,013 |
| 應收票據（增加）減少 | -196 | -374 |
| 應收帳款（增加）減少 | -25,218 | 143,343 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,030 | 31,098 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,051 | -4,672 |
| 存貨（增加）減少 | -5,071 | 9,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,827 | 22,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,679 | 200,708 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,102 | -45,281 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,102 | 2,149 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,502 | -65,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | -554 | -3,097 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,151 | -111,718 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,528 | 88,990 |
| 調整項目合計 | 58,636 | 182,003 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,956 | 77,155 |
| 收取之利息 | 33 | 167 |
| 支付之利息 | -3,902 | -4,901 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,087 | 72,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -215,693 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,927 | -4,488 |
| 取得無形資產 | -1,251 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 42 | 5,234 |
| 預付設備款增加 | -3,202 | -4,751 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,338 | -219,698 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 123,974 |
| 短期借款減少 | 0 | -71,180 |
| 舉借長期借款 | 0 | 636,000 |
| 償還長期借款 | -43,532 | -92,358 |
| 租賃本金償還 | -1,196 | -1,952 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,728 | 594,484 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,995 | -2,949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,974 | 444,258 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,702 | 130,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,728 | 574,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,728 | 574,756 |