UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 182,728 | 7.96 | 210,702 | 8.97 | 574,756 | 18.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 215,816 | 6.95 |
| 應收票據淨額 | 1,030 | 0.04 | 834 | 0.04 | 4,670 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 736,427 | 32.10 | 710,273 | 30.24 | 673,120 | 21.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 117,160 | 5.11 | 118,190 | 5.03 | 88,481 | 2.85 |
| 其他應收款淨額 | 15,942 | 0.69 | 12,891 | 0.55 | 16,624 | 0.54 |
| 存貨 | 195,613 | 8.53 | 190,542 | 8.11 | 186,924 | 6.02 |
| 其他流動資產 | 32,179 | 1.40 | 35,006 | 1.49 | 44,108 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 1,281,079 | 55.84 | 1,278,438 | 54.42 | 1,804,499 | 58.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 907,869 | 39.57 | 960,961 | 40.91 | 1,166,294 | 37.55 |
| 使用權資產 | 28,051 | 1.22 | 29,469 | 1.25 | 32,684 | 1.05 |
| 無形資產 | 7,944 | 0.35 | 7,397 | 0.31 | 9,693 | 0.31 |
| 遞延所得稅資產 | 55,692 | 2.43 | 58,381 | 2.49 | 71,451 | 2.30 |
| 其他非流動資產 | 13,586 | 0.59 | 14,374 | 0.61 | 21,578 | 0.69 |
| 非流動資產合計 | 1,013,142 | 44.16 | 1,070,582 | 45.58 | 1,301,700 | 41.91 |
| 資產總額 | 2,294,221 | 100.00 | 2,349,020 | 100.00 | 3,106,199 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 93,408 | 4.07 | 93,658 | 3.99 | 202,329 | 6.51 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 380,604 | 16.59 | 367,502 | 15.64 | 354,822 | 11.42 |
| 應付帳款－關係人 | 5,641 | 0.25 | 4,539 | 0.19 | 3,377 | 0.11 |
| 其他應付款 | 235,413 | 10.26 | 225,870 | 9.62 | 210,273 | 6.77 |
| 租賃負債－流動 | 4,106 | 0.18 | 4,331 | 0.18 | 4,538 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 659,703 | 28.75 | 116,789 | 4.97 | 1,373,707 | 44.22 |
| 流動負債合計 | 1,378,875 | 60.10 | 812,690 | 34.60 | 2,149,046 | 69.19 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 587,000 | 24.99 | 204,728 | 6.59 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 303 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 8,334 | 0.36 | 9,327 | 0.40 | 12,516 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 8,379 | 0.37 | 596,675 | 25.40 | 217,289 | 7.00 |
| 負債總額 | 1,387,254 | 60.47 | 1,409,365 | 60.00 | 2,366,335 | 76.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,561,448 | 68.06 | 1,561,448 | 66.47 | 1,262,185 | 40.63 |
| 股本合計 | 1,561,448 | 68.06 | 1,561,448 | 66.47 | 1,262,185 | 40.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 54,894 | 2.39 | 54,894 | 2.34 | 73,374 | 2.36 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 55,289 | 2.41 | 55,289 | 2.35 | 73,769 | 2.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -623,128 | -27.16 | -593,337 | -25.26 | -498,402 | -16.05 |
| 保留盈餘合計 | -623,128 | -27.16 | -593,337 | -25.26 | -498,402 | -16.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -51,884 | -2.26 | -48,987 | -2.09 | -61,596 | -1.98 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,758 | -1.52 | -34,758 | -1.48 | -34,758 | -1.12 |
| 其他權益合計 | -86,642 | -3.78 | -83,745 | -3.57 | -96,354 | -3.10 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,334 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 906,967 | 39.53 | 939,655 | 40.00 | 739,864 | 23.82 |
| 權益總額 | 906,967 | 39.53 | 939,655 | 40.00 | 739,864 | 23.82 |
| 負債及權益總計 | 2,294,221 | 100.00 | 2,349,020 | 100.00 | 3,106,199 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 73,694 | |