UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 26, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,669 | -182,398 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,669 | -182,398 |
| 折舊費用 | 131,734 | 156,166 |
| 攤銷費用 | 1,283 | 2,226 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -326 | 4,963 |
| 利息費用 | 8,680 | 16,161 |
| 利息收入 | -164 | -874 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 420 | -833 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 77 | 869 |
| 收益費損項目合計 | 141,704 | 178,678 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,315 | 671 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,109 | 168,564 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,540 | 28,174 |
| 其他應收款（增加）減少 | 471 | -1,763 |
| 存貨（增加）減少 | -1,413 | 40,742 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,068 | 29,905 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,974 | 266,293 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,753 | -126,448 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -211 | 2,547 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,462 | -59,518 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,728 | -4,136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,731 | -187,555 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -58,243 | 78,738 |
| 調整項目合計 | 83,461 | 257,416 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,792 | 75,018 |
| 收取之利息 | 164 | 874 |
| 支付之利息 | -8,281 | -15,229 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,675 | 60,663 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -122,208 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,736 | -16,108 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,435 | 834 |
| 其他非流動資產減少 | -22 | 5,305 |
| 預付設備款增加 | -9,960 | -71 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,283 | -132,248 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 196,298 | 122,569 |
| 短期借款減少 | -43,535 | -110,874 |
| 舉借長期借款 | 135,398 | 636,000 |
| 償還長期借款 | -306,625 | -103,678 |
| 租賃本金償還 | -2,356 | -2,393 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,820 | 541,624 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,148 | -14,106 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,576 | 455,933 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,702 | 130,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,126 | 586,431 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,126 | 586,431 |