UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 26, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 199,126 | 8.55 | 210,702 | 8.97 | 586,431 | 20.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 122,208 | 4.24 |
| 應收票據淨額 | 2,149 | 0.09 | 834 | 0.04 | 3,625 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 795,719 | 34.18 | 710,273 | 30.24 | 648,218 | 22.47 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 132,730 | 5.70 | 118,190 | 5.03 | 91,405 | 3.17 |
| 其他應收款淨額 | 24,288 | 1.04 | 12,891 | 0.55 | 13,715 | 0.48 |
| 存貨 | 191,955 | 8.25 | 190,542 | 8.11 | 155,188 | 5.38 |
| 其他流動資產 | 40,074 | 1.72 | 35,006 | 1.49 | 36,510 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 1,386,041 | 59.54 | 1,278,438 | 54.42 | 1,657,300 | 57.46 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 833,179 | 35.79 | 960,961 | 40.91 | 1,095,615 | 37.99 |
| 使用權資產 | 26,724 | 1.15 | 29,469 | 1.25 | 31,295 | 1.09 |
| 無形資產 | 7,291 | 0.31 | 7,397 | 0.31 | 8,583 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 56,493 | 2.43 | 58,381 | 2.49 | 72,381 | 2.51 |
| 其他非流動資產 | 18,349 | 0.79 | 14,374 | 0.61 | 19,048 | 0.66 |
| 非流動資產合計 | 942,036 | 40.46 | 1,070,582 | 45.58 | 1,226,922 | 42.54 |
| 資產總額 | 2,328,077 | 100.00 | 2,349,020 | 100.00 | 2,884,222 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 244,577 | 10.51 | 93,658 | 3.99 | 160,532 | 5.57 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 390,255 | 16.76 | 367,502 | 15.64 | 273,655 | 9.49 |
| 應付帳款－關係人 | 4,328 | 0.19 | 4,539 | 0.19 | 3,775 | 0.13 |
| 其他應付款 | 258,990 | 11.12 | 225,870 | 9.62 | 211,970 | 7.35 |
| 租賃負債－流動 | 3,703 | 0.16 | 4,331 | 0.18 | 4,515 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 463,197 | 19.90 | 116,789 | 4.97 | 1,387,668 | 48.11 |
| 流動負債合計 | 1,365,050 | 58.63 | 812,690 | 34.60 | 2,042,115 | 70.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 71,093 | 3.05 | 587,000 | 24.99 | 178,408 | 6.19 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 303 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 7,628 | 0.33 | 9,327 | 0.40 | 11,412 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 78,766 | 3.38 | 596,675 | 25.40 | 189,865 | 6.58 |
| 負債總額 | 1,443,816 | 62.02 | 1,409,365 | 60.00 | 2,231,980 | 77.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,561,448 | 67.07 | 1,561,448 | 66.47 | 1,261,448 | 43.74 |
| 股本合計 | 1,561,448 | 67.07 | 1,561,448 | 66.47 | 1,261,448 | 43.74 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 54,894 | 2.36 | 54,894 | 2.34 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 55,289 | 2.37 | 55,289 | 2.35 | 395 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -642,219 | -27.59 | -593,337 | -25.26 | -504,445 | -17.49 |
| 保留盈餘合計 | -642,219 | -27.59 | -593,337 | -25.26 | -504,445 | -17.49 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -55,499 | -2.38 | -48,987 | -2.09 | -70,398 | -2.44 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,758 | -1.49 | -34,758 | -1.48 | -34,758 | -1.21 |
| 其他權益合計 | -90,257 | -3.88 | -83,745 | -3.57 | -105,156 | -3.65 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 884,261 | 37.98 | 939,655 | 40.00 | 652,242 | 22.61 |
| 權益總額 | 884,261 | 37.98 | 939,655 | 40.00 | 652,242 | 22.61 |
| 負債及權益總計 | 2,328,077 | 100.00 | 2,349,020 | 100.00 | 2,884,222 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |