UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由同泰公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,580 | -192,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,580 | -192,240 |
| 折舊費用 | 191,970 | 230,411 |
| 攤銷費用 | 1,877 | 3,293 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,527 | 1,590 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 33 |
| 利息費用 | 14,008 | 27,283 |
| 利息收入 | -202 | -1,961 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 420 | -833 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 313 | 287 |
| 收益費損項目合計 | 209,913 | 260,103 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,308 | -3,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | -137,654 | 96,709 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,340 | -11,371 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,423 | -2,206 |
| 存貨（增加）減少 | 11,149 | 43,389 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,051 | 24,704 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,947 | 147,463 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 182 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,637 | -74,568 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,148 | -115 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,405 | -50,938 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,713 | -6,237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,180 | -131,676 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,767 | 15,787 |
| 調整項目合計 | 95,146 | 275,890 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,566 | 83,650 |
| 收取之利息 | 202 | 1,961 |
| 支付之利息 | -13,506 | -24,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,262 | 61,434 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -77,672 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,495 | -23,030 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,303 | 834 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,207 |
| 其他非流動資產減少 | 697 | 5,299 |
| 預付設備款增加 | -9,785 | 1,194 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,280 | -94,582 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 344,034 | 122,501 |
| 短期借款減少 | -239,475 | -180,209 |
| 舉借長期借款 | 395,456 | 636,000 |
| 償還長期借款 | -568,588 | -546,037 |
| 租賃本金償還 | -3,481 | -3,589 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,054 | 28,666 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,381 | -3,566 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,453 | -8,048 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,702 | 130,498 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,249 | 122,450 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,249 | 122,450 |