UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 25, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 137,249 | 6.10 | 210,702 | 8.97 | 122,450 | 5.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 77,639 | 3.19 |
| 應收票據淨額 | 3,142 | 0.14 | 834 | 0.04 | 8,058 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 952,456 | 42.31 | 710,273 | 30.24 | 723,432 | 29.76 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,824 | 0.21 | 118,190 | 5.03 | 130,950 | 5.39 |
| 其他應收款淨額 | 29,314 | 1.30 | 12,891 | 0.55 | 14,158 | 0.58 |
| 存貨 | 179,393 | 7.97 | 190,542 | 8.11 | 152,541 | 6.27 |
| 其他流動資產 | 52,057 | 2.31 | 35,006 | 1.49 | 41,711 | 1.72 |
| 流動資產合計 | 1,358,435 | 60.35 | 1,278,438 | 54.42 | 1,270,939 | 52.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 779,990 | 34.65 | 960,961 | 40.91 | 1,036,618 | 42.64 |
| 使用權資產 | 26,457 | 1.18 | 29,469 | 1.25 | 30,367 | 1.25 |
| 無形資產 | 6,689 | 0.30 | 7,397 | 0.31 | 8,352 | 0.34 |
| 遞延所得稅資產 | 56,026 | 2.49 | 58,381 | 2.49 | 68,399 | 2.81 |
| 其他非流動資產 | 23,462 | 1.04 | 14,374 | 0.61 | 16,336 | 0.67 |
| 非流動資產合計 | 892,624 | 39.65 | 1,070,582 | 45.58 | 1,160,072 | 47.72 |
| 資產總額 | 2,251,059 | 100.00 | 2,349,020 | 100.00 | 2,431,011 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 197,426 | 8.77 | 93,658 | 3.99 | 92,703 | 3.81 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 182 | 0.01 |
| 應付帳款 | 380,139 | 16.89 | 367,502 | 15.64 | 325,535 | 13.39 |
| 應付帳款－關係人 | 391 | 0.02 | 4,539 | 0.19 | 1,113 | 0.05 |
| 其他應付款 | 264,152 | 11.73 | 225,870 | 9.62 | 223,739 | 9.20 |
| 租賃負債－流動 | 3,500 | 0.16 | 4,331 | 0.18 | 4,425 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 256,642 | 11.40 | 116,789 | 4.97 | 965,871 | 39.73 |
| 流動負債合計 | 1,102,250 | 48.97 | 812,690 | 34.60 | 1,613,568 | 66.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 272,302 | 12.10 | 587,000 | 24.99 | 155,745 | 6.41 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 303 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 7,700 | 0.34 | 9,327 | 0.40 | 10,370 | 0.43 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 280,047 | 12.44 | 596,675 | 25.40 | 166,160 | 6.84 |
| 負債總額 | 1,382,297 | 61.41 | 1,409,365 | 60.00 | 1,779,728 | 73.21 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,561,448 | 69.37 | 1,561,448 | 66.47 | 1,261,448 | 51.89 |
| 股本合計 | 1,561,448 | 69.37 | 1,561,448 | 66.47 | 1,261,448 | 51.89 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 54,894 | 2.34 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 395 | 0.02 | 55,289 | 2.35 | 395 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -601,927 | -26.74 | -593,337 | -25.26 | -515,696 | -21.21 |
| 保留盈餘合計 | -601,927 | -26.74 | -593,337 | -25.26 | -515,696 | -21.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -56,396 | -2.51 | -48,987 | -2.09 | -60,106 | -2.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,758 | -1.54 | -34,758 | -1.48 | -34,758 | -1.43 |
| 其他權益合計 | -91,154 | -4.05 | -83,745 | -3.57 | -94,864 | -3.90 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 868,762 | 38.59 | 939,655 | 40.00 | 651,283 | 26.79 |
| 權益總額 | 868,762 | 38.59 | 939,655 | 40.00 | 651,283 | 26.79 |
| 負債及權益總計 | 2,251,059 | 100.00 | 2,349,020 | 100.00 | 2,431,011 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |