UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -104,848 | -132,024 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -104,848 | -132,024 |
| 折舊費用 | 80,151 | 84,552 |
| 攤銷費用 | 1,122 | 1,663 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,269 | 1,551 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -123 | 50 |
| 利息費用 | 6,760 | 9,613 |
| 利息收入 | -167 | -182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -294 |
| 收益費損項目合計 | 93,013 | 96,953 |
| 應收票據（增加）減少 | -374 | 8,714 |
| 應收帳款（增加）減少 | 143,343 | 75,796 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 31,098 | 17,625 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,672 | -6,466 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 84 |
| 存貨（增加）減少 | 9,006 | 38,017 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,307 | -23,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 200,708 | 110,303 |
| 應付帳款增加（減少） | -45,281 | 10,534 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,149 | 868 |
| 其他應付款增加（減少） | -65,489 | 17,622 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,097 | 2,041 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -111,718 | 31,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,990 | 141,368 |
| 調整項目合計 | 182,003 | 238,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,155 | 106,297 |
| 收取之利息 | 167 | 182 |
| 支付之利息 | -4,901 | -9,359 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,421 | 97,120 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -215,693 | 6,094 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,488 | -34,862 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | -318 |
| 其他非流動資產減少 | 5,234 | 27,381 |
| 預付設備款增加 | -4,751 | -13,469 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -219,698 | -15,174 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 123,974 | 88,885 |
| 短期借款減少 | -71,180 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 636,000 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -92,358 | -93,540 |
| 租賃本金償還 | -1,952 | -2,047 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 594,484 | 13,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,949 | 4,785 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 444,258 | 100,029 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 130,498 | 179,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 574,756 | 279,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 574,756 | 279,050 |