UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 30, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 574,756 | 18.50 | 130,498 | 4.76 | 279,050 | 8.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 215,816 | 6.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 4,670 | 0.15 | 4,296 | 0.16 | 22,113 | 0.68 |
| 應收帳款淨額 | 673,120 | 21.67 | 821,726 | 29.96 | 813,873 | 25.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 88,481 | 2.85 | 119,579 | 4.36 | 127,532 | 3.94 |
| 其他應收款淨額 | 16,624 | 0.54 | 11,952 | 0.44 | 42,896 | 1.32 |
| 存貨 | 186,924 | 6.02 | 195,930 | 7.14 | 285,400 | 8.81 |
| 其他流動資產 | 44,108 | 1.42 | 66,415 | 2.42 | 64,621 | 2.00 |
| 流動資產合計 | 1,804,499 | 58.09 | 1,350,396 | 49.23 | 1,635,485 | 50.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 9,000 | 0.33 | 9,000 | 0.28 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,166,294 | 37.55 | 1,243,078 | 45.32 | 1,443,381 | 44.57 |
| 使用權資產 | 32,684 | 1.05 | 33,958 | 1.24 | 42,807 | 1.32 |
| 無形資產 | 9,693 | 0.31 | 10,927 | 0.40 | 14,157 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 71,451 | 2.30 | 70,216 | 2.56 | 62,177 | 1.92 |
| 其他非流動資產 | 21,578 | 0.69 | 25,414 | 0.93 | 31,309 | 0.97 |
| 非流動資產合計 | 1,301,700 | 41.91 | 1,392,593 | 50.77 | 1,602,831 | 49.50 |
| 資產總額 | 3,106,199 | 100.00 | 2,742,989 | 100.00 | 3,238,316 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 202,329 | 6.51 | 151,049 | 5.51 | 178,994 | 5.53 |
| 應付帳款 | 354,822 | 11.42 | 400,103 | 14.59 | 464,383 | 14.34 |
| 應付帳款－關係人 | 3,377 | 0.11 | 1,228 | 0.04 | 4,010 | 0.12 |
| 其他應付款 | 210,273 | 6.77 | 274,380 | 10.00 | 366,164 | 11.31 |
| 租賃負債－流動 | 4,538 | 0.15 | 4,274 | 0.16 | 5,378 | 0.17 |
| 其他流動負債 | 1,373,707 | 44.22 | 1,003,843 | 36.60 | 185,185 | 5.72 |
| 流動負債合計 | 2,149,046 | 69.19 | 1,834,877 | 66.89 | 1,204,114 | 37.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 204,728 | 6.59 | 34,047 | 1.24 | 1,264,252 | 39.04 |
| 租賃負債－非流動 | 12,516 | 0.40 | 14,090 | 0.51 | 16,370 | 0.51 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 217,289 | 7.00 | 48,182 | 1.76 | 1,280,667 | 39.55 |
| 負債總額 | 2,366,335 | 76.18 | 1,883,059 | 68.65 | 2,484,781 | 76.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,262,185 | 40.63 | 1,262,185 | 46.01 | 1,190,000 | 36.75 |
| 股本合計 | 1,262,185 | 40.63 | 1,262,185 | 46.01 | 1,190,000 | 36.75 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 73,374 | 2.36 | 73,374 | 2.67 | 235,773 | 7.28 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 73,769 | 2.37 | 73,769 | 2.69 | 236,168 | 7.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64,584 | 1.99 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -498,402 | -16.05 | -393,298 | -14.34 | -649,290 | -20.05 |
| 保留盈餘合計 | -498,402 | -16.05 | -393,298 | -14.34 | -584,706 | -18.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -61,596 | -1.98 | -55,634 | -2.03 | -24,767 | -0.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,758 | -1.12 | -25,758 | -0.94 | -25,758 | -0.80 |
| 其他權益合計 | -96,354 | -3.10 | -81,392 | -2.97 | -50,525 | -1.56 |
| 庫藏股票 | -1,334 | -0.04 | -1,334 | -0.05 | -37,402 | -1.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 739,864 | 23.82 | 859,930 | 31.35 | 753,535 | 23.27 |
| 權益總額 | 739,864 | 23.82 | 859,930 | 31.35 | 753,535 | 23.27 |
| 負債及權益總計 | 3,106,199 | 100.00 | 2,742,989 | 100.00 | 3,238,316 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 73,694 | | 73,694 | | 1,454,000 | |