UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 26, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -182,398 | -297,543 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -182,398 | -297,543 |
| 折舊費用 | 156,166 | 168,527 |
| 攤銷費用 | 2,226 | 3,072 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,963 | 17,223 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 33 |
| 利息費用 | 16,161 | 19,436 |
| 利息收入 | -874 | -406 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -833 | 752 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 869 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 178,678 | 208,637 |
| 應收票據（增加）減少 | 671 | 17,003 |
| 應收帳款（增加）減少 | 168,564 | 170,731 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,174 | 14,209 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,763 | -99 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 84 |
| 存貨（增加）減少 | 40,742 | 128,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,905 | 1,208 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 266,293 | 331,305 |
| 應付帳款增加（減少） | -126,448 | -55,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,547 | 1,946 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,518 | -6,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,136 | 4,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -187,555 | -56,060 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,738 | 275,245 |
| 調整項目合計 | 257,416 | 483,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,018 | 186,339 |
| 收取之利息 | 874 | 406 |
| 支付之利息 | -15,229 | -18,909 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 60,663 | 167,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -122,208 | -44,407 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,108 | -61,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 834 | 882 |
| 其他非流動資產減少 | 5,305 | 27,975 |
| 預付設備款增加 | -71 | -14,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,248 | -92,400 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 122,569 | 88,892 |
| 短期借款減少 | -110,874 | -20,000 |
| 舉借長期借款 | 636,000 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -103,678 | -106,040 |
| 租賃本金償還 | -2,393 | -4,377 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 541,624 | -1,525 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,106 | -10,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 455,933 | 63,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 130,498 | 179,021 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 586,431 | 242,787 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 586,431 | 242,787 |