UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 26, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 122,450 | 5.04 | 130,498 | 4.76 | 116,858 | 4.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 77,639 | 3.19 | 0 | 0.00 | 3,102 | 0.11 |
| 應收票據淨額 | 8,058 | 0.33 | 4,296 | 0.16 | 6,469 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 723,432 | 29.76 | 821,726 | 29.96 | 751,253 | 27.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 130,950 | 5.39 | 119,579 | 4.36 | 143,763 | 5.27 |
| 其他應收款淨額 | 14,158 | 0.58 | 11,952 | 0.44 | 11,636 | 0.43 |
| 存貨 | 152,541 | 6.27 | 195,930 | 7.14 | 169,748 | 6.22 |
| 其他流動資產 | 41,711 | 1.72 | 66,415 | 2.42 | 38,438 | 1.41 |
| 流動資產合計 | 1,270,939 | 52.28 | 1,350,396 | 49.23 | 1,241,267 | 45.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 9,000 | 0.33 | 9,000 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,036,618 | 42.64 | 1,243,078 | 45.32 | 1,292,930 | 47.37 |
| 使用權資產 | 30,367 | 1.25 | 33,958 | 1.24 | 35,533 | 1.30 |
| 無形資產 | 8,352 | 0.34 | 10,927 | 0.40 | 12,328 | 0.45 |
| 遞延所得稅資產 | 68,399 | 2.81 | 70,216 | 2.56 | 70,536 | 2.58 |
| 其他非流動資產 | 16,336 | 0.67 | 25,414 | 0.93 | 67,554 | 2.48 |
| 非流動資產合計 | 1,160,072 | 47.72 | 1,392,593 | 50.77 | 1,487,881 | 54.52 |
| 資產總額 | 2,431,011 | 100.00 | 2,742,989 | 100.00 | 2,729,148 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 92,703 | 3.81 | 151,049 | 5.51 | 173,080 | 6.34 |
| 應付票據 | 182 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 325,535 | 13.39 | 400,103 | 14.59 | 345,710 | 12.67 |
| 應付帳款－關係人 | 1,113 | 0.05 | 1,228 | 0.04 | 5,601 | 0.21 |
| 其他應付款 | 223,739 | 9.20 | 274,380 | 10.00 | 273,392 | 10.02 |
| 租賃負債－流動 | 4,425 | 0.18 | 4,274 | 0.16 | 4,274 | 0.16 |
| 其他流動負債 | 965,871 | 39.73 | 1,003,843 | 36.60 | 187,976 | 6.89 |
| 流動負債合計 | 1,613,568 | 66.37 | 1,834,877 | 66.89 | 990,033 | 36.28 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 155,745 | 6.41 | 34,047 | 1.24 | 1,201,493 | 44.02 |
| 租賃負債－非流動 | 10,370 | 0.43 | 14,090 | 0.51 | 15,276 | 0.56 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 166,160 | 6.84 | 48,182 | 1.76 | 1,216,814 | 44.59 |
| 負債總額 | 1,779,728 | 73.21 | 1,883,059 | 68.65 | 2,206,847 | 80.86 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,261,448 | 51.89 | 1,262,185 | 46.01 | 932,185 | 34.16 |
| 股本合計 | 1,261,448 | 51.89 | 1,262,185 | 46.01 | 932,185 | 34.16 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 73,374 | 2.67 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.02 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 395 | 0.02 | 73,769 | 2.69 | 395 | 0.01 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -515,696 | -21.21 | -393,298 | -14.34 | -333,483 | -12.22 |
| 保留盈餘合計 | -515,696 | -21.21 | -393,298 | -14.34 | -333,483 | -12.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -60,106 | -2.47 | -55,634 | -2.03 | -49,704 | -1.82 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -34,758 | -1.43 | -25,758 | -0.94 | -25,758 | -0.94 |
| 其他權益合計 | -94,864 | -3.90 | -81,392 | -2.97 | -75,462 | -2.77 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -1,334 | -0.05 | -1,334 | -0.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 651,283 | 26.79 | 859,930 | 31.35 | 522,301 | 19.14 |
| 權益總額 | 651,283 | 26.79 | 859,930 | 31.35 | 522,301 | 19.14 |
| 負債及權益總計 | 2,431,011 | 100.00 | 2,742,989 | 100.00 | 2,729,148 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 73,694 | | 93,000 | |