UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -255,127 | -232,851 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -255,127 | -232,851 |
| 折舊費用 | 280,575 | 217,507 |
| 攤銷費用 | 6,903 | 6,561 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -959 | 2,827 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 25,500 | 14,009 |
| 利息收入 | -1,130 | -1,653 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,562 | 12,315 |
| 金融資產減損損失 | 9,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -287 | 135 |
| 收益費損項目合計 | 324,164 | 251,701 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -47,633 | 19,303 |
| 應收帳款（增加）減少 | -281,727 | -178,132 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,727 | 73,942 |
| 其他應收款（增加）減少 | -873 | 2,509 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,919 | 1,024 |
| 存貨（增加）減少 | -46,975 | -39,888 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,012 | -16,729 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,550 | -137,971 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -25,216 |
| 應付帳款增加（減少） | 152,170 | 58,232 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 17 | -3,348 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,803 | -61,340 |
| 其他流動負債增加（減少） | -157 | 1,308 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 190,833 | -30,364 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,717 | -168,335 |
| 調整項目合計 | 227,447 | 83,366 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,680 | -149,485 |
| 收取之利息 | 1,130 | 1,653 |
| 支付之利息 | -24,466 | -13,274 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -24,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -51,016 | -185,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | -107,389 | -222,218 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -239,081 | -351,162 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,883 | 3,450 |
| 取得無形資產 | -648 | -5,065 |
| 其他非流動資產增加 | 258 | 3,415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -322,977 | -571,580 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 173,767 | -38,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,993,482 | 1,749,000 |
| 償還長期借款 | -4,603,173 | -1,030,000 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -151,300 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,334 | -36,068 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 562,742 | 493,632 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,812 | -37,911 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 174,937 | -301,378 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,698 | 324,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,635 | 22,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,635 | 22,698 |