UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,252 | -96,814 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,252 | -96,814 |
| 折舊費用 | 78,314 | 65,215 |
| 攤銷費用 | 1,557 | 1,614 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,538 | 1,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 8,240 | 5,725 |
| 利息收入 | -48 | -435 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 205 | 562 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 512 | 57 |
| 收益費損項目合計 | 86,242 | 73,874 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,875 | 3,205 |
| 應收帳款（增加）減少 | 242,761 | 86,647 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,664 | 36,622 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,036 | -12,882 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 338 | 438 |
| 存貨（增加）減少 | -18,668 | -7,120 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,852 | 13,141 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 205,754 | 120,051 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -116,137 | -27,494 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,766 | -39,446 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,553 | -1,278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,469 | -68,218 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,285 | 51,833 |
| 調整項目合計 | 150,527 | 125,707 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,275 | 28,893 |
| 支付之利息 | -6,799 | -5,577 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之利息 | 48 | 435 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,524 | 23,751 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | -33,672 | -35,609 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,096 | -56,296 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 5,862 |
| 其他非流動資產增加 | -245 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,891 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,933 | -84,152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 918 | 1,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,470,001 | 1,202,589 |
| 償還長期借款 | -1,082,500 | -927,859 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 50 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 388,419 | 275,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,584 | -15,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 356,594 | 199,924 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,635 | 22,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,229 | 222,622 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,229 | 222,622 |