UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 554,229 | 14.15 | 197,635 | 5.24 | 222,622 | 6.53 |
| 應收票據淨額 | 46,359 | 1.18 | 56,234 | 1.49 | 5,396 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,004,343 | 25.64 | 1,244,582 | 33.02 | 874,113 | 25.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 135,693 | 3.46 | 133,029 | 3.53 | 163,134 | 4.79 |
| 其他應收款淨額 | 18,776 | 0.48 | 11,740 | 0.31 | 23,749 | 0.70 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 338 | 0.01 | 1,819 | 0.05 |
| 存貨 | 294,318 | 7.51 | 275,650 | 7.31 | 235,795 | 6.92 |
| 其他流動資產 | 67,916 | 1.73 | 49,064 | 1.30 | 56,935 | 1.67 |
| 流動資產合計 | 2,121,634 | 54.17 | 1,968,272 | 52.21 | 1,583,563 | 46.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,442 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,442 | 0.06 | 2,442 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,000 | 0.24 | 18,000 | 0.53 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,562,964 | 39.91 | 1,558,378 | 41.34 | 1,526,660 | 44.81 |
| 無形資產 | 17,582 | 0.45 | 18,637 | 0.49 | 22,204 | 0.65 |
| 遞延所得稅資產 | 48,655 | 1.24 | 42,666 | 1.13 | 49,555 | 1.45 |
| 其他非流動資產 | 154,283 | 3.94 | 170,211 | 4.52 | 204,889 | 6.01 |
| 非流動資產合計 | 1,794,926 | 45.83 | 1,801,334 | 47.79 | 1,823,750 | 53.52 |
| 資產總額 | 3,916,560 | 100.00 | 3,769,606 | 100.00 | 3,407,313 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 229,118 | 5.85 | 228,000 | 6.05 | 55,000 | 1.61 |
| 應付帳款 | 589,463 | 15.05 | 705,600 | 18.72 | 525,936 | 15.44 |
| 應付帳款－關係人 | 4 | 0.00 | 17 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 365,754 | 9.34 | 371,237 | 9.85 | 347,238 | 10.19 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 857 | 0.03 |
| 其他流動負債 | 209,542 | 5.35 | 133,481 | 3.54 | 41,144 | 1.21 |
| 流動負債合計 | 1,393,881 | 35.59 | 1,438,335 | 38.16 | 970,175 | 28.47 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,702,040 | 43.46 | 1,386,924 | 36.79 | 1,356,230 | 39.80 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,016 | 0.03 | 1,067 | 0.03 | 95 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,703,056 | 43.48 | 1,387,991 | 36.82 | 1,356,325 | 39.81 |
| 負債總額 | 3,096,937 | 79.07 | 2,826,326 | 74.98 | 2,326,500 | 68.28 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 22.72 | 890,000 | 23.61 | 890,000 | 26.12 |
| 股本合計 | 890,000 | 22.72 | 890,000 | 23.61 | 890,000 | 26.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 6.63 | 259,835 | 6.89 | 259,835 | 7.63 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 6.64 | 260,230 | 6.90 | 260,230 | 7.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.65 | 64,584 | 1.71 | 64,584 | 1.90 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -318,648 | -8.14 | -207,251 | -5.50 | -47,692 | -1.40 |
| 保留盈餘合計 | -254,064 | -6.49 | -142,667 | -3.78 | 16,892 | 0.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -15,825 | -0.40 | -26,881 | -0.71 | -50,241 | -1.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -23,316 | -0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -39,141 | -1.00 | -26,881 | -0.71 | -50,241 | -1.47 |
| 庫藏股票 | -37,402 | -0.95 | -37,402 | -0.99 | -36,068 | -1.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 819,623 | 20.93 | 943,280 | 25.02 | 1,080,813 | 31.72 |
| 權益總額 | 819,623 | 20.93 | 943,280 | 25.02 | 1,080,813 | 31.72 |
| 負債及權益總計 | 3,916,560 | 100.00 | 3,769,606 | 100.00 | 3,407,313 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,454,000 | | 1,454,000 | | 1,361,000 | |