UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 2, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -227,235 | -156,921 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -227,235 | -156,921 |
| 折舊費用 | 161,717 | 133,085 |
| 攤銷費用 | 3,107 | 3,219 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,314 | -1,525 |
| 利息費用 | 19,654 | 11,748 |
| 利息收入 | -1,243 | -814 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 209 | 75 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -833 | 146 |
| 收益費損項目合計 | 191,925 | 145,934 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,155 | -9 |
| 應收帳款（增加）減少 | 442,257 | 63,732 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -16,816 | 66,377 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,467 | -2,247 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 338 | 980 |
| 存貨（增加）減少 | -11,254 | 11,551 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,868 | 18,584 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 425,279 | 158,968 |
| 應付帳款增加（減少） | -239,702 | -56,944 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,666 | 17 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,432 | -58,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,088 | -858 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -289,380 | -116,432 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 135,899 | 42,536 |
| 調整項目合計 | 327,824 | 188,470 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,589 | 31,549 |
| 支付之利息 | -13,641 | -11,080 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之利息 | 1,243 | 814 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,191 | 21,283 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,068 | -160,056 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 334 | 14,150 |
| 其他非流動資產減少 | 17 | 1,571 |
| 預付設備款增加 | -45,709 | -49,764 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -88,426 | -194,099 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 34,000 |
| 短期借款減少 | -22,630 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,470,000 | 1,540,089 |
| 償還長期借款 | -1,095,000 | -1,222,850 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,334 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 352,370 | 349,905 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,107 | 12,164 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 357,242 | 189,253 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,635 | 22,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 554,877 | 211,951 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 554,877 | 211,951 |