UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 225,183 | 6.57 | 197,635 | 5.24 | 191,998 | 5.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,106 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 29,757 | 0.87 | 56,234 | 1.49 | 6,207 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 946,500 | 27.62 | 1,244,582 | 33.02 | 1,109,194 | 30.65 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 165,778 | 4.84 | 133,029 | 3.53 | 137,947 | 3.81 |
| 其他應收款淨額 | 26,410 | 0.77 | 11,740 | 0.31 | 19,568 | 0.54 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 338 | 0.01 | 798 | 0.02 |
| 存貨 | 290,008 | 8.46 | 275,650 | 7.31 | 275,645 | 7.62 |
| 其他流動資產 | 59,403 | 1.73 | 49,064 | 1.30 | 46,430 | 1.28 |
| 流動資產合計 | 1,749,145 | 51.03 | 1,968,272 | 52.21 | 1,787,787 | 49.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 11,442 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,442 | 0.06 | 2,442 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,000 | 0.24 | 9,000 | 0.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,479,760 | 43.18 | 1,558,378 | 41.34 | 1,560,887 | 43.13 |
| 無形資產 | 14,428 | 0.42 | 18,637 | 0.49 | 20,077 | 0.55 |
| 遞延所得稅資產 | 63,794 | 1.86 | 42,666 | 1.13 | 42,364 | 1.17 |
| 其他非流動資產 | 108,781 | 3.17 | 170,211 | 4.52 | 196,705 | 5.43 |
| 非流動資產合計 | 1,678,205 | 48.97 | 1,801,334 | 47.79 | 1,831,475 | 50.60 |
| 資產總額 | 3,427,350 | 100.00 | 3,769,606 | 100.00 | 3,619,262 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 4.38 | 228,000 | 6.05 | 108,000 | 2.98 |
| 應付帳款 | 452,555 | 13.20 | 705,600 | 18.72 | 620,047 | 17.13 |
| 應付帳款－關係人 | 4,231 | 0.12 | 17 | 0.00 | 103 | 0.00 |
| 其他應付款 | 316,342 | 9.23 | 371,237 | 9.85 | 317,542 | 8.77 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 213,750 | 6.24 | 133,481 | 3.54 | 140,794 | 3.89 |
| 流動負債合計 | 1,136,878 | 33.17 | 1,438,335 | 38.16 | 1,186,486 | 32.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,585,292 | 46.25 | 1,386,924 | 36.79 | 1,442,699 | 39.86 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 1,067 | 0.03 | 2,729 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 1,585,337 | 46.26 | 1,387,991 | 36.82 | 1,445,428 | 39.94 |
| 負債總額 | 2,722,215 | 79.43 | 2,826,326 | 74.98 | 2,631,914 | 72.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 25.97 | 890,000 | 23.61 | 890,000 | 24.59 |
| 股本合計 | 890,000 | 25.97 | 890,000 | 23.61 | 890,000 | 24.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 7.58 | 259,835 | 6.89 | 259,835 | 7.18 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 7.59 | 260,230 | 6.90 | 260,230 | 7.19 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.88 | 64,584 | 1.71 | 64,584 | 1.78 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -407,291 | -11.88 | -207,251 | -5.50 | -161,999 | -4.48 |
| 保留盈餘合計 | -342,707 | -10.00 | -142,667 | -3.78 | -97,415 | -2.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -41,670 | -1.22 | -26,881 | -0.71 | -28,065 | -0.78 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -23,316 | -0.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -64,986 | -1.90 | -26,881 | -0.71 | -28,065 | -0.78 |
| 庫藏股票 | -37,402 | -1.09 | -37,402 | -0.99 | -37,402 | -1.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 705,135 | 20.57 | 943,280 | 25.02 | 987,348 | 27.28 |
| 權益總額 | 705,135 | 20.57 | 943,280 | 25.02 | 987,348 | 27.28 |
| 負債及權益總計 | 3,427,350 | 100.00 | 3,769,606 | 100.00 | 3,619,262 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,454,000 | | 1,454,000 | | 1,454,000 | |