UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -232,851 | 222,644 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -232,851 | 222,644 |
| 折舊費用 | 217,507 | 150,778 |
| 攤銷費用 | 6,561 | 3,878 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,827 | -197 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 4,344 |
| 利息費用 | 14,009 | 9,167 |
| 利息收入 | -1,653 | -1,003 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 6,764 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,315 | 3,850 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 135 | -112 |
| 收益費損項目合計 | 251,701 | 177,469 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,303 | -25,680 |
| 應收帳款（增加）減少 | -178,132 | 249,164 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 73,942 | 59,753 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,509 | 19,242 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,024 | -3,281 |
| 存貨（增加）減少 | -39,888 | -471 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,729 | 1,916 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,971 | 300,643 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -10,991 |
| 應付票據增加（減少） | -25,216 | 25,216 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,232 | -163,829 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,348 | 3,348 |
| 其他應付款增加（減少） | -61,340 | -40,651 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,308 | -24,553 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,364 | -211,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -168,335 | 89,183 |
| 調整項目合計 | 83,366 | 266,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -149,485 | 489,296 |
| 收取之利息 | 1,653 | 1,003 |
| 支付之利息 | -13,274 | -9,856 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,413 | -27,949 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -185,519 | 452,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -18,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 15,071 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -351,162 | -382,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,450 | 2,513 |
| 取得無形資產 | -5,065 | -16,140 |
| 其他非流動資產增加 | 3,415 | -1,773 |
| 預付設備款減少 | -222,218 | -278,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -571,580 | -679,158 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -38,000 | 92,000 |
| 舉借長期借款 | 1,749,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -1,030,000 | -500,000 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -151,300 | -96,000 |
| 現金增資 | 0 | 267,000 |
| 庫藏股票買回成本 | -36,068 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 493,632 | 163,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,911 | 16,304 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -301,378 | -47,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,076 | 371,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,698 | 324,076 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,698 | 324,076 |