UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 22,698 | 0.68 | 324,076 | 10.19 |
| 應收票據淨額 | 8,601 | 0.26 | 27,904 | 0.88 |
| 應收帳款淨額 | 961,896 | 28.97 | 786,591 | 24.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 199,756 | 6.02 | 273,698 | 8.60 |
| 其他應收款淨額 | 10,867 | 0.33 | 13,376 | 0.42 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,257 | 0.07 | 3,281 | 0.10 |
| 存貨 | 228,675 | 6.89 | 188,787 | 5.93 |
| 其他流動資產 | 70,076 | 2.11 | 53,347 | 1.68 |
| 流動資產合計 | 1,504,826 | 45.32 | 1,671,060 | 52.53 |
| 非流動資產 | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.07 | 2,442 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,000 | 0.54 | 18,000 | 0.57 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,480,425 | 44.59 | 1,084,073 | 34.07 |
| 無形資產 | 24,139 | 0.73 | 25,819 | 0.81 |
| 遞延所得稅資產 | 37,720 | 1.14 | 36,909 | 1.16 |
| 其他非流動資產 | 252,561 | 7.61 | 343,143 | 10.79 |
| 非流動資產合計 | 1,815,287 | 54.68 | 1,510,386 | 47.47 |
| 資產總計 | 3,320,113 | 100.00 | 3,181,446 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 54,000 | 1.63 | 92,000 | 2.89 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 25,216 | 0.79 |
| 應付帳款 | 553,430 | 16.67 | 495,198 | 15.57 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 3,348 | 0.11 |
| 其他應付款 | 382,103 | 11.51 | 436,998 | 13.74 |
| 本期所得稅負債 | 857 | 0.03 | 26,407 | 0.83 |
| 其他流動負債 | 29,922 | 0.90 | 3,614 | 0.11 |
| 流動負債合計 | 1,020,312 | 30.73 | 1,082,781 | 34.03 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 1,094,000 | 32.95 | 400,000 | 12.57 |
| 遞延所得稅負債 | 1,296 | 0.04 | 9,149 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,095,341 | 32.99 | 409,194 | 12.86 |
| 負債總計 | 2,115,653 | 63.72 | 1,491,975 | 46.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 26.81 | 890,000 | 27.97 |
| 股本合計 | 890,000 | 26.81 | 890,000 | 27.97 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 7.83 | 259,835 | 8.17 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 7.84 | 260,230 | 8.18 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.95 | 46,821 | 1.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 42,786 | 1.29 | 447,749 | 14.07 |
| 保留盈餘合計 | 107,370 | 3.23 | 494,570 | 15.55 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -17,072 | -0.51 | 44,671 | 1.40 |
| 其他權益合計 | -17,072 | -0.51 | 44,671 | 1.40 |
| 庫藏股票 | -36,068 | -1.09 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,204,460 | 36.28 | 1,689,471 | 53.10 |
| 權益總計 | 1,204,460 | 36.28 | 1,689,471 | 53.10 |
| 負債及權益總計 | 3,320,113 | 100.00 | 3,181,446 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,361,000 | | 0 | |