UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2017

May 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -96,814 | -46,557 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -96,814 | -46,557 |
| 折舊費用 | 65,215 | 47,222 |
| 攤銷費用 | 1,614 | 1,571 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,136 | 738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 5,725 | 1,765 |
| 利息收入 | -435 | -147 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 562 | 21 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 57 | 47 |
| 收益費損項目合計 | 73,874 | 51,217 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,205 | 12,354 |
| 應收帳款（增加）減少 | 86,647 | -9,594 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 36,622 | 52,935 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,882 | -15,842 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 438 | 59 |
| 存貨（增加）減少 | -7,120 | 12,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,141 | 4,513 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,051 | 56,940 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -25,216 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,494 | -15,390 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 1,152 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,446 | -54,553 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,278 | -136 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,218 | -94,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,833 | -37,203 |
| 調整項目合計 | 125,707 | 14,014 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,893 | -32,543 |
| 收取之利息 | 435 | 147 |
| 支付之利息 | -5,577 | -1,576 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -5,178 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,751 | -39,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,296 | -50,371 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,862 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,414 |
| 其他非流動資產增加 | 1,891 | 541 |
| 預付設備款減少 | -35,609 | -78,071 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,152 | -132,315 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,000 | 258,000 |
| 舉借長期借款 | 1,202,589 | 162,000 |
| 償還長期借款 | -927,859 | -325,000 |
| 其他非流動負債減少 | 50 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,702 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 275,780 | 89,298 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,455 | -5,747 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,924 | -87,914 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,698 | 324,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,622 | 236,162 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,622 | 236,162 |