UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2017

May 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 222,622 | 6.53 | 22,698 | 0.68 | 236,162 | 7.60 |
| 應收票據淨額 | 5,396 | 0.16 | 8,601 | 0.26 | 15,550 | 0.50 |
| 應收帳款淨額 | 874,113 | 25.65 | 961,896 | 28.97 | 795,447 | 25.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 163,134 | 4.79 | 199,756 | 6.02 | 220,763 | 7.10 |
| 其他應收款淨額 | 23,749 | 0.70 | 10,867 | 0.33 | 29,218 | 0.94 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,819 | 0.05 | 2,257 | 0.07 | 3,222 | 0.10 |
| 存貨 | 235,795 | 6.92 | 228,675 | 6.89 | 176,272 | 5.67 |
| 其他流動資產 | 56,935 | 1.67 | 70,076 | 2.11 | 48,834 | 1.57 |
| 流動資產合計 | 1,583,563 | 46.48 | 1,504,826 | 45.32 | 1,525,468 | 49.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.07 | 2,442 | 0.07 | 2,442 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,000 | 0.53 | 18,000 | 0.54 | 18,000 | 0.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,526,660 | 44.81 | 1,480,425 | 44.59 | 1,272,982 | 40.97 |
| 無形資產 | 22,204 | 0.65 | 24,139 | 0.73 | 28,687 | 0.92 |
| 遞延所得稅資產 | 49,555 | 1.45 | 37,720 | 1.14 | 35,186 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 204,889 | 6.01 | 252,561 | 7.61 | 224,456 | 7.22 |
| 非流動資產合計 | 1,823,750 | 53.52 | 1,815,287 | 54.68 | 1,581,753 | 50.91 |
| 資產總計 | 3,407,313 | 100.00 | 3,320,113 | 100.00 | 3,107,221 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 55,000 | 1.61 | 54,000 | 1.63 | 350,000 | 11.26 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 525,936 | 15.44 | 553,430 | 16.67 | 479,808 | 15.44 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,500 | 0.14 |
| 其他應付款 | 347,238 | 10.19 | 382,103 | 11.51 | 380,691 | 12.25 |
| 本期所得稅負債 | 857 | 0.03 | 857 | 0.03 | 21,248 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 41,144 | 1.21 | 29,922 | 0.90 | 28,478 | 0.92 |
| 流動負債合計 | 970,175 | 28.47 | 1,020,312 | 30.73 | 1,264,725 | 40.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,356,230 | 39.80 | 1,094,000 | 32.95 | 212,000 | 6.82 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,296 | 0.04 | 6,738 | 0.22 |
| 其他非流動負債 | 95 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,356,325 | 39.81 | 1,095,341 | 32.99 | 218,783 | 7.04 |
| 負債總計 | 2,326,500 | 68.28 | 2,115,653 | 63.72 | 1,483,508 | 47.74 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 26.12 | 890,000 | 26.81 | 890,000 | 28.64 |
| 股本合計 | 890,000 | 26.12 | 890,000 | 26.81 | 890,000 | 28.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 7.63 | 259,835 | 7.83 | 259,835 | 8.36 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 7.64 | 260,230 | 7.84 | 260,230 | 8.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.90 | 64,584 | 1.95 | 46,821 | 1.51 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -47,692 | -1.40 | 42,786 | 1.29 | 399,468 | 12.86 |
| 保留盈餘合計 | 16,892 | 0.50 | 107,370 | 3.23 | 446,289 | 14.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -50,241 | -1.47 | -17,072 | -0.51 | 32,896 | 1.06 |
| 其他權益合計 | -50,241 | -1.47 | -17,072 | -0.51 | 32,896 | 1.06 |
| 庫藏股票 | -36,068 | -1.06 | -36,068 | -1.09 | -5,702 | -0.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,080,813 | 31.72 | 1,204,460 | 36.28 | 1,623,713 | 52.26 |
| 權益總計 | 1,080,813 | 31.72 | 1,204,460 | 36.28 | 1,623,713 | 52.26 |
| 負債及權益總計 | 3,407,313 | 100.00 | 3,320,113 | 100.00 | 3,107,221 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,361,000 | | 1,361,000 | | 202,000 | |