UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -209,329 | -212,043 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -209,329 | -212,043 |
| 折舊費用 | 204,541 | 157,540 |
| 攤銷費用 | 4,843 | 4,930 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,062 | 1,648 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 18,330 | 8,722 |
| 利息收入 | -926 | -1,286 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 5,952 |
| 金融資產減損損失 | 9,000 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 57 | 388 |
| 收益費損項目合計 | 239,945 | 177,894 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,394 | 19,494 |
| 應收帳款（增加）減少 | -151,360 | -3,922 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 61,809 | 69,913 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,701 | -13,400 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,459 | 615 |
| 存貨（增加）減少 | -46,970 | -52,165 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,646 | -8,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,723 | 12,199 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -25,216 |
| 應付帳款增加（減少） | 66,617 | 19,053 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 103 | 2,273 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,758 | -59,377 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,405 | -475 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,557 | -63,742 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,166 | -51,543 |
| 調整項目合計 | 165,779 | 126,351 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,550 | -85,692 |
| 收取之利息 | 926 | 1,286 |
| 支付之利息 | -17,296 | -8,040 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -24,429 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,920 | -116,875 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,442 | -199,031 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,509 | 1,320 |
| 取得無形資產 | -603 | -4,918 |
| 其他非流動資產減少 | 1,335 | 2,851 |
| 預付設備款增加 | -95,590 | -240,787 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,791 | -440,565 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,719 | 58,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,233,208 | 1,661,500 |
| 償還長期借款 | -2,778,469 | -942,500 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -151,300 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,334 | -36,068 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 507,124 | 589,632 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,113 | -27,997 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,300 | 4,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,698 | 324,076 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,998 | 328,271 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,998 | 328,271 |