UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 191,998 | 5.30 | 22,698 | 0.68 | 328,271 | 9.53 |
| 應收票據淨額 | 6,207 | 0.17 | 8,601 | 0.26 | 8,410 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 1,109,194 | 30.65 | 961,896 | 28.97 | 788,865 | 22.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 137,947 | 3.81 | 199,756 | 6.02 | 203,785 | 5.92 |
| 其他應收款淨額 | 19,568 | 0.54 | 10,867 | 0.33 | 26,776 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 798 | 0.02 | 2,257 | 0.07 | 2,666 | 0.08 |
| 存貨 | 275,645 | 7.62 | 228,675 | 6.89 | 240,952 | 7.00 |
| 其他流動資產 | 46,430 | 1.28 | 70,076 | 2.11 | 61,683 | 1.79 |
| 流動資產合計 | 1,787,787 | 49.40 | 1,504,826 | 45.32 | 1,661,408 | 48.23 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.07 | 2,442 | 0.07 | 2,442 | 0.07 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 9,000 | 0.25 | 18,000 | 0.54 | 18,000 | 0.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,560,887 | 43.13 | 1,480,425 | 44.59 | 1,412,105 | 41.00 |
| 無形資產 | 20,077 | 0.55 | 24,139 | 0.73 | 25,586 | 0.74 |
| 遞延所得稅資產 | 42,364 | 1.17 | 37,720 | 1.14 | 36,761 | 1.07 |
| 其他非流動資產 | 196,705 | 5.43 | 252,561 | 7.61 | 288,227 | 8.37 |
| 非流動資產合計 | 1,831,475 | 50.60 | 1,815,287 | 54.68 | 1,783,121 | 51.77 |
| 資產總計 | 3,619,262 | 100.00 | 3,320,113 | 100.00 | 3,444,529 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 108,000 | 2.98 | 54,000 | 1.63 | 150,000 | 4.35 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 620,047 | 17.13 | 553,430 | 16.67 | 514,251 | 14.93 |
| 應付帳款－關係人 | 103 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,621 | 0.16 |
| 其他應付款 | 317,542 | 8.77 | 382,103 | 11.51 | 412,138 | 11.97 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 857 | 0.03 | 857 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 140,794 | 3.89 | 29,922 | 0.90 | 15,639 | 0.45 |
| 流動負債合計 | 1,186,486 | 32.78 | 1,020,312 | 30.73 | 1,098,506 | 31.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,442,699 | 39.86 | 1,094,000 | 32.95 | 1,106,500 | 32.12 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 1,296 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,729 | 0.08 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,445,428 | 39.94 | 1,095,341 | 32.99 | 1,106,545 | 32.12 |
| 負債總計 | 2,631,914 | 72.72 | 2,115,653 | 63.72 | 2,205,051 | 64.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 24.59 | 890,000 | 26.81 | 890,000 | 25.84 |
| 股本合計 | 890,000 | 24.59 | 890,000 | 26.81 | 890,000 | 25.84 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 7.18 | 259,835 | 7.83 | 259,835 | 7.54 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 7.19 | 260,230 | 7.84 | 260,230 | 7.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.78 | 64,584 | 1.95 | 64,584 | 1.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -161,999 | -4.48 | 42,786 | 1.29 | 66,312 | 1.93 |
| 保留盈餘合計 | -97,415 | -2.69 | 107,370 | 3.23 | 130,896 | 3.80 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -28,065 | -0.78 | -17,072 | -0.51 | -5,580 | -0.16 |
| 其他權益合計 | -28,065 | -0.78 | -17,072 | -0.51 | -5,580 | -0.16 |
| 庫藏股票 | -37,402 | -1.03 | -36,068 | -1.09 | -36,068 | -1.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 987,348 | 27.28 | 1,204,460 | 36.28 | 1,239,478 | 35.98 |
| 權益總計 | 987,348 | 27.28 | 1,204,460 | 36.28 | 1,239,478 | 35.98 |
| 負債及權益總計 | 3,619,262 | 100.00 | 3,320,113 | 100.00 | 3,444,529 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,454,000 | | 1,361,000 | | 1,361,000 | |