UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 22, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 324,076 | 10.19 | 371,436 | 12.50 |
| 應收票據淨額 | 27,904 | 0.88 | 2,224 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 786,591 | 24.72 | 1,035,558 | 34.84 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 273,698 | 8.60 | 333,451 | 11.22 |
| 其他應收款淨額 | 13,376 | 0.42 | 32,618 | 1.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,281 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 188,787 | 5.93 | 188,316 | 6.34 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 15,071 | 0.51 |
| 其他流動資產 | 53,347 | 1.68 | 55,263 | 1.86 |
| 流動資產合計 | 1,671,060 | 52.53 | 2,033,937 | 68.43 |
| 非流動資產 | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.08 | 2,442 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,000 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,084,073 | 34.07 | 820,284 | 27.60 |
| 無形資產 | 25,819 | 0.81 | 13,070 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 36,909 | 1.16 | 39,376 | 1.32 |
| 其他非流動資產 | 343,143 | 10.79 | 63,360 | 2.13 |
| 非流動資產合計 | 1,510,386 | 47.47 | 938,532 | 31.57 |
| 資產總計 | 3,181,446 | 100.00 | 2,972,469 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 92,000 | 2.89 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,647 | 0.22 |
| 應付票據 | 25,216 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 495,198 | 15.57 | 659,027 | 22.17 |
| 應付帳款－關係人 | 3,348 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 436,998 | 13.74 | 436,278 | 14.68 |
| 本期所得稅負債 | 26,407 | 0.83 | 7,502 | 0.25 |
| 其他流動負債 | 3,614 | 0.11 | 40,827 | 1.37 |
| 流動負債合計 | 1,082,781 | 34.03 | 1,150,281 | 38.70 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 400,000 | 12.57 | 487,500 | 16.40 |
| 遞延所得稅負債 | 9,149 | 0.29 | 11,190 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 409,194 | 12.86 | 498,735 | 16.78 |
| 負債總計 | 1,491,975 | 46.90 | 1,649,016 | 55.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 27.97 | 800,000 | 26.91 |
| 股本合計 | 890,000 | 27.97 | 800,000 | 26.91 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 8.17 | 76,071 | 2.56 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 8.18 | 76,466 | 2.57 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 46,821 | 1.47 | 12,546 | 0.42 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 447,749 | 14.07 | 400,391 | 13.47 |
| 保留盈餘合計 | 494,570 | 15.55 | 412,937 | 13.89 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 44,671 | 1.40 | 34,050 | 1.15 |
| 其他權益合計 | 44,671 | 1.40 | 34,050 | 1.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,689,471 | 53.10 | 1,323,453 | 44.52 |
| 權益總計 | 1,689,471 | 53.10 | 1,323,453 | 44.52 |
| 負債及權益總計 | 3,181,446 | 100.00 | 2,972,469 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |