UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,557 | 89,152 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,557 | 89,152 |
| 折舊費用 | 47,222 | 35,195 |
| 攤銷費用 | 1,571 | 853 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 738 | 4,093 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,736 |
| 利息費用 | 1,765 | 2,584 |
| 利息收入 | -147 | -496 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 465 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47 | 9 |
| 收益費損項目合計 | 51,217 | 40,967 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,354 | -5,724 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,594 | -62,501 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52,935 | 41,992 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,842 | 6,937 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 59 | -3,130 |
| 存貨（增加）減少 | 12,515 | -163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,513 | 4,088 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,940 | -18,501 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -6,006 |
| 應付票據增加（減少） | -25,216 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,390 | -51,623 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,152 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,553 | 51,189 |
| 其他流動負債增加（減少） | -136 | 5,548 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,143 | -892 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,203 | -19,393 |
| 調整項目合計 | 14,014 | 21,574 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,543 | 110,726 |
| 收取之利息 | 147 | 496 |
| 支付之利息 | -1,576 | -2,430 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,178 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,150 | 108,792 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,371 | -20,414 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 140 |
| 取得無形資產 | -4,414 | -5,033 |
| 其他非流動資產增加 | 541 | 432 |
| 預付設備款增加 | -78,071 | -64,888 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,315 | -89,763 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 258,000 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 162,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -325,000 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -5,702 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 89,298 | 30,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,747 | -6,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,914 | 43,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,076 | 371,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,162 | 414,463 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,162 | 414,463 |