UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2016

May 9, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 236,162 | 7.60 | 324,076 | 10.19 | 414,463 | 13.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,227 | 0.04 |
| 應收票據淨額 | 15,550 | 0.50 | 27,904 | 0.88 | 7,948 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 795,447 | 25.60 | 786,591 | 24.72 | 1,093,966 | 35.41 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 220,763 | 7.10 | 273,698 | 8.60 | 291,459 | 9.43 |
| 其他應收款淨額 | 29,218 | 0.94 | 13,376 | 0.42 | 25,681 | 0.83 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,222 | 0.10 | 3,281 | 0.10 | 3,130 | 0.10 |
| 存貨 | 176,272 | 5.67 | 188,787 | 5.93 | 188,479 | 6.10 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15,071 | 0.49 |
| 其他流動資產 | 48,834 | 1.57 | 53,347 | 1.68 | 51,175 | 1.66 |
| 流動資產合計 | 1,525,468 | 49.09 | 1,671,060 | 52.53 | 2,092,599 | 67.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.08 | 2,442 | 0.08 | 2,442 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,000 | 0.58 | 18,000 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,272,982 | 40.97 | 1,084,073 | 34.07 | 811,836 | 26.28 |
| 無形資產 | 28,687 | 0.92 | 25,819 | 0.81 | 17,337 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 35,186 | 1.13 | 36,909 | 1.16 | 37,260 | 1.21 |
| 其他非流動資產 | 224,456 | 7.22 | 343,143 | 10.79 | 127,816 | 4.14 |
| 非流動資產合計 | 1,581,753 | 50.91 | 1,510,386 | 47.47 | 996,691 | 32.26 |
| 資產總計 | 3,107,221 | 100.00 | 3,181,446 | 100.00 | 3,089,290 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 350,000 | 11.26 | 92,000 | 2.89 | 30,000 | 0.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 132 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 25,216 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 479,808 | 15.44 | 495,198 | 15.57 | 607,404 | 19.66 |
| 應付帳款－關係人 | 4,500 | 0.14 | 3,348 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 380,691 | 12.25 | 436,998 | 13.74 | 496,316 | 16.07 |
| 本期所得稅負債 | 21,248 | 0.68 | 26,407 | 0.83 | 17,498 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 28,478 | 0.92 | 3,614 | 0.11 | 133,715 | 4.33 |
| 流動負債合計 | 1,264,725 | 40.70 | 1,082,781 | 34.03 | 1,285,065 | 41.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 212,000 | 6.82 | 400,000 | 12.57 | 400,000 | 12.95 |
| 遞延所得稅負債 | 6,738 | 0.22 | 9,149 | 0.29 | 5,703 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 218,783 | 7.04 | 409,194 | 12.86 | 405,748 | 13.13 |
| 負債總計 | 1,483,508 | 47.74 | 1,491,975 | 46.90 | 1,690,813 | 54.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 28.64 | 890,000 | 27.97 | 800,000 | 25.90 |
| 股本合計 | 890,000 | 28.64 | 890,000 | 27.97 | 800,000 | 25.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 8.36 | 259,835 | 8.17 | 76,071 | 2.46 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 8.38 | 260,230 | 8.18 | 76,466 | 2.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 46,821 | 1.51 | 46,821 | 1.47 | 12,546 | 0.41 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 399,468 | 12.86 | 447,749 | 14.07 | 481,620 | 15.59 |
| 保留盈餘合計 | 446,289 | 14.36 | 494,570 | 15.55 | 494,166 | 16.00 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 32,896 | 1.06 | 44,671 | 1.40 | 27,845 | 0.90 |
| 其他權益合計 | 32,896 | 1.06 | 44,671 | 1.40 | 27,845 | 0.90 |
| 庫藏股票 | -5,702 | -0.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,623,713 | 52.26 | 1,689,471 | 53.10 | 1,398,477 | 45.27 |
| 權益總計 | 1,623,713 | 52.26 | 1,689,471 | 53.10 | 1,398,477 | 45.27 |
| 負債及權益總計 | 3,107,221 | 100.00 | 3,181,446 | 100.00 | 3,089,290 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 202,000 | | 0 | | 0 | |