UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,024 | 177,966 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,024 | 177,966 |
| 折舊費用 | 102,285 | 71,620 |
| 攤銷費用 | 3,297 | 1,795 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,273 | -1,635 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -3,484 |
| 利息費用 | 4,019 | 4,833 |
| 利息收入 | -966 | -775 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,050 | 2,677 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 241 | 133 |
| 收益費損項目合計 | 116,199 | 75,164 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,242 | -5,509 |
| 應收帳款（增加）減少 | 47,291 | -85,839 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 86,031 | 17,423 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,327 | 11,524 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 54 | -3,085 |
| 存貨（增加）減少 | 287 | -1,308 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,927 | -8,685 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 132,651 | -75,479 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,032 |
| 應付票據增加（減少） | -25,216 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -72,899 | -48,127 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,829 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,012 | 23,817 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74 | 6,546 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,372 | -20,796 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,721 | -96,275 |
| 調整項目合計 | 106,478 | -21,111 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,546 | 156,855 |
| 收取之利息 | 966 | 775 |
| 支付之利息 | -3,784 | -4,835 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,335 | -17,508 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -47,699 | 135,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,322 | -124,488 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,343 | 1,910 |
| 取得無形資產 | -4,414 | -6,295 |
| 其他非流動資產增加 | 1,214 | 620 |
| 預付設備款增加 | -183,207 | -149,522 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -315,386 | -277,775 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 48,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 819,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -550,000 | -100,000 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -36,068 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 280,932 | -100,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,883 | -16,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,036 | -258,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,076 | 371,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,040 | 112,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,040 | 112,451 |