UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -212,043 | 216,024 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -212,043 | 216,024 |
| 折舊費用 | 157,540 | 109,827 |
| 攤銷費用 | 4,930 | 2,833 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,648 | -2,098 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5,371 |
| 利息費用 | 8,722 | 7,080 |
| 利息收入 | -1,286 | -820 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,952 | 2,671 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 388 | 77 |
| 收益費損項目合計 | 177,894 | 124,941 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,494 | -39,913 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,922 | 48,315 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 69,913 | 32,058 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,400 | 9,395 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 615 | -3,292 |
| 存貨（增加）減少 | -52,165 | 24,985 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,336 | -6,352 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,199 | 65,196 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -7,944 |
| 應付票據增加（減少） | -25,216 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,053 | -44,273 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,273 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,377 | -50,580 |
| 其他流動負債增加（減少） | -475 | -1,856 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,742 | -104,653 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,543 | -39,457 |
| 調整項目合計 | 126,351 | 85,484 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -85,692 | 301,508 |
| 收取之利息 | 1,286 | 820 |
| 支付之利息 | -8,040 | -6,967 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,429 | -25,477 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,875 | 269,884 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -18,000 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 15,071 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -199,031 | -160,937 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,320 | 2,332 |
| 取得無形資產 | -4,918 | -7,176 |
| 其他非流動資產增加 | 2,851 | -657 |
| 預付設備款增加 | -240,787 | -241,984 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -440,565 | -411,351 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 58,000 | 211,535 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,661,500 | 0 |
| 償還長期借款 | -942,500 | -100,000 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -151,300 | -96,000 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -36,068 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 589,632 | 15,535 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,997 | 8,454 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,195 | -117,478 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,076 | 371,436 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,271 | 253,958 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,271 | 253,958 |