UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 328,271 | 9.53 | 324,076 | 10.19 | 253,958 | 7.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 8,410 | 0.24 | 27,904 | 0.88 | 42,137 | 1.31 |
| 應收帳款淨額 | 788,865 | 22.90 | 786,591 | 24.72 | 989,341 | 30.80 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 203,785 | 5.92 | 273,698 | 8.60 | 301,393 | 9.38 |
| 其他應收款淨額 | 26,776 | 0.78 | 13,376 | 0.42 | 23,223 | 0.72 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 2,666 | 0.08 | 3,281 | 0.10 | 3,292 | 0.10 |
| 存貨 | 240,952 | 7.00 | 188,787 | 5.93 | 163,331 | 5.09 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 61,683 | 1.79 | 53,347 | 1.68 | 62,145 | 1.93 |
| 流動資產合計 | 1,661,408 | 48.23 | 1,671,060 | 52.53 | 1,838,830 | 57.25 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.07 | 2,442 | 0.08 | 2,442 | 0.08 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 18,000 | 0.52 | 18,000 | 0.57 | 18,000 | 0.56 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,412,105 | 41.00 | 1,084,073 | 34.07 | 993,188 | 30.92 |
| 無形資產 | 25,586 | 0.74 | 25,819 | 0.81 | 17,940 | 0.56 |
| 遞延所得稅資產 | 36,761 | 1.07 | 36,909 | 1.16 | 35,353 | 1.10 |
| 其他非流動資產 | 288,227 | 8.37 | 343,143 | 10.79 | 306,001 | 9.53 |
| 非流動資產合計 | 1,783,121 | 51.77 | 1,510,386 | 47.47 | 1,372,924 | 42.75 |
| 資產總計 | 3,444,529 | 100.00 | 3,181,446 | 100.00 | 3,211,754 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 150,000 | 4.35 | 92,000 | 2.89 | 211,535 | 6.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,084 | 0.13 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 25,216 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 514,251 | 14.93 | 495,198 | 15.57 | 614,754 | 19.14 |
| 應付帳款－關係人 | 5,621 | 0.16 | 3,348 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 412,138 | 11.97 | 436,998 | 13.74 | 508,682 | 15.84 |
| 本期所得稅負債 | 857 | 0.02 | 26,407 | 0.83 | 23,635 | 0.74 |
| 其他流動負債 | 15,639 | 0.45 | 3,614 | 0.11 | 196,311 | 6.11 |
| 流動負債合計 | 1,098,506 | 31.89 | 1,082,781 | 34.03 | 1,559,001 | 48.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,106,500 | 32.12 | 400,000 | 12.57 | 230,000 | 7.16 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 9,149 | 0.29 | 9,283 | 0.29 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 1,106,545 | 32.12 | 409,194 | 12.86 | 239,328 | 7.45 |
| 負債總計 | 2,205,051 | 64.02 | 1,491,975 | 46.90 | 1,798,329 | 55.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 890,000 | 25.84 | 890,000 | 27.97 | 800,000 | 24.91 |
| 股本合計 | 890,000 | 25.84 | 890,000 | 27.97 | 800,000 | 24.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 259,835 | 7.54 | 259,835 | 8.17 | 76,071 | 2.37 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 260,230 | 7.55 | 260,230 | 8.18 | 76,466 | 2.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.87 | 46,821 | 1.47 | 46,821 | 1.46 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 66,312 | 1.93 | 447,749 | 14.07 | 444,817 | 13.85 |
| 保留盈餘合計 | 130,896 | 3.80 | 494,570 | 15.55 | 491,638 | 15.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -5,580 | -0.16 | 44,671 | 1.40 | 45,321 | 1.41 |
| 其他權益合計 | -5,580 | -0.16 | 44,671 | 1.40 | 45,321 | 1.41 |
| 庫藏股票 | -36,068 | -1.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,239,478 | 35.98 | 1,689,471 | 53.10 | 1,413,425 | 44.01 |
| 權益總計 | 1,239,478 | 35.98 | 1,689,471 | 53.10 | 1,413,425 | 44.01 |
| 負債及權益總計 | 3,444,529 | 100.00 | 3,181,446 | 100.00 | 3,211,754 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,361,000 | | 0 | | 0 | |