UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 3, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,152 | 71,198 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,152 | 71,198 |
| 折舊費用 | 35,195 | 38,228 |
| 攤銷費用 | 853 | 311 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,093 | -6,357 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,736 | 956 |
| 利息費用 | 2,584 | 5,087 |
| 利息收入 | -496 | -268 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 465 | 83 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,400 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9 | -651 |
| 收益費損項目合計 | 40,967 | 41,789 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -24,495 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,724 | 2,143 |
| 應收帳款（增加）減少 | -62,501 | 282,278 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,992 | 24,143 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,937 | -14,915 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,130 | 1,428 |
| 存貨（增加）減少 | -163 | 29,431 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,088 | -16,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,501 | 283,551 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -6,006 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,623 | -192,759 |
| 其他應付款增加（減少） | 51,189 | 29,867 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,548 | 13,649 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -892 | -149,243 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,393 | 134,308 |
| 調整項目合計 | 21,574 | 176,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,726 | 247,295 |
| 收取之利息 | 496 | 287 |
| 支付之利息 | -2,430 | -5,122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,792 | 242,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,414 | -23,188 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 140 | 33 |
| 取得無形資產 | -5,033 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 432 | -119,188 |
| 預付設備款增加 | -64,888 | -3,752 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,763 | -146,095 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | 2,321 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 45,330 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,000 | 77,651 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,002 | 8,919 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,027 | 182,935 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,436 | 178,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 414,463 | 361,724 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 414,463 | 361,724 |