UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,966 | 157,705 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,966 | 157,705 |
| 折舊費用 | 71,620 | 75,263 |
| 攤銷費用 | 1,542 | 920 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,635 | -9,550 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,484 | 0 |
| 利息費用 | 4,833 | 9,318 |
| 利息收入 | -775 | -598 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,677 | 4,365 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 133 | 653 |
| 其他項目 | 253 | 248 |
| 收益費損項目合計 | 75,164 | 80,619 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,509 | 2,136 |
| 應收帳款（增加）減少 | -85,839 | 254,643 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,423 | 40,133 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,524 | 2,401 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,085 | 1,428 |
| 存貨（增加）減少 | -1,308 | 1,520 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,685 | 4,962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,479 | 307,223 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,032 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -48,127 | -203,894 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,817 | -11,183 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,546 | 4,959 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -20,796 | -210,118 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -96,275 | 97,105 |
| 調整項目合計 | -21,111 | 177,724 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,855 | 335,429 |
| 收取之利息 | 775 | 598 |
| 支付之利息 | -4,835 | -10,140 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,508 | -13 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,287 | 325,874 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -9,093 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124,488 | -15,023 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,910 | 580 |
| 取得無形資產 | -6,295 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,000 |
| 其他非流動資產減少 | 620 | 18,494 |
| 預付設備款增加 | -149,522 | -30,886 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -277,775 | -30,928 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 67,076 |
| 短期借款減少 | 0 | -157,076 |
| 舉借長期借款 | 0 | 780,380 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -927,114 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -5,704 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100,000 | -242,438 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,497 | -4,784 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -258,985 | 47,724 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,436 | 178,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,451 | 226,513 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,451 | 226,513 |