UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 10, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 112,451 | 3.76 | 371,436 | 12.50 | 226,513 | 9.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 118 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 7,733 | 0.26 | 2,224 | 0.07 | 354 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,123,032 | 37.59 | 1,035,558 | 34.84 | 813,945 | 33.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 316,028 | 10.58 | 333,451 | 11.22 | 317,370 | 13.09 |
| 其他應收款淨額 | 21,094 | 0.71 | 32,618 | 1.10 | 16,446 | 0.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,085 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 189,624 | 6.35 | 188,316 | 6.34 | 185,575 | 7.66 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 15,071 | 0.50 | 15,071 | 0.51 | 15,071 | 0.62 |
| 其他流動資產 | 72,402 | 2.42 | 55,263 | 1.86 | 28,903 | 1.19 |
| 流動資產合計 | 1,860,638 | 62.27 | 2,033,937 | 68.43 | 1,604,177 | 66.18 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 2,442 | 0.08 | 2,442 | 0.08 | 9,093 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 857,687 | 28.71 | 820,284 | 27.60 | 695,824 | 28.71 |
| 無形資產 | 17,715 | 0.59 | 13,070 | 0.44 | 2,938 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 37,059 | 1.24 | 39,376 | 1.32 | 39,353 | 1.62 |
| 其他非流動資產 | 212,262 | 7.10 | 63,360 | 2.13 | 72,664 | 3.00 |
| 非流動資產合計 | 1,127,165 | 37.73 | 938,532 | 31.57 | 819,872 | 33.82 |
| 資產總計 | 2,987,803 | 100.00 | 2,972,469 | 100.00 | 2,424,049 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89,580 | 3.70 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 249 | 0.01 | 6,647 | 0.22 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 610,900 | 20.45 | 659,027 | 22.17 | 504,458 | 20.81 |
| 其他應付款 | 555,975 | 18.61 | 436,278 | 14.68 | 359,912 | 14.85 |
| 本期所得稅負債 | 29,195 | 0.98 | 7,502 | 0.25 | 7,528 | 0.31 |
| 其他流動負債 | 109,713 | 3.67 | 40,827 | 1.37 | 61,480 | 2.54 |
| 流動負債合計 | 1,306,032 | 43.71 | 1,150,281 | 38.70 | 1,022,958 | 42.20 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 325,000 | 10.88 | 487,500 | 16.40 | 423,500 | 17.47 |
| 遞延所得稅負債 | 3,836 | 0.13 | 11,190 | 0.38 | 388 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 | 44 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 328,881 | 11.01 | 498,735 | 16.78 | 423,932 | 17.49 |
| 負債總計 | 1,634,913 | 54.72 | 1,649,016 | 55.48 | 1,446,890 | 59.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 800,000 | 26.78 | 800,000 | 26.91 | 750,000 | 30.94 |
| 股本合計 | 800,000 | 26.78 | 800,000 | 26.91 | 750,000 | 30.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 76,071 | 2.55 | 76,071 | 2.56 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 | 395 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 76,466 | 2.56 | 76,466 | 2.57 | 395 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 46,821 | 1.57 | 12,546 | 0.42 | 12,546 | 0.52 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 410,874 | 13.75 | 400,391 | 13.47 | 212,323 | 8.76 |
| 保留盈餘合計 | 457,695 | 15.32 | 412,937 | 13.89 | 224,869 | 9.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 18,729 | 0.63 | 34,050 | 1.15 | 1,895 | 0.08 |
| 其他權益合計 | 18,729 | 0.63 | 34,050 | 1.15 | 1,895 | 0.08 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,352,890 | 45.28 | 1,323,453 | 44.52 | 977,159 | 40.31 |
| 權益總計 | 1,352,890 | 45.28 | 1,323,453 | 44.52 | 977,159 | 40.31 |
| 負債及權益總計 | 2,987,803 | 100.00 | 2,972,469 | 100.00 | 2,424,049 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |