UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,705 | 100,605 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,705 | 100,605 |
| 折舊費用 | 75,263 | 69,299 |
| 攤銷費用 | 920 | 602 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,550 | -291 |
| 利息費用 | 9,318 | 19,299 |
| 利息收入 | -598 | -530 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,365 | 1,660 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 5,621 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,097 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 653 | 302 |
| 其他項目 | 248 | 248 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 80,619 | 88,113 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 726 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,136 | -9,546 |
| 應收帳款（增加）減少 | 254,643 | -126,990 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,133 | 70,653 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,829 | -16,946 |
| 存貨（增加）減少 | 1,520 | -28,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,962 | -14,147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 307,223 | -124,806 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 1,119 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -136 |
| 應付帳款增加（減少） | -203,894 | 155,583 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,860 | 56,861 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,636 | -4,118 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -4,703 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -210,118 | 204,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,105 | 79,800 |
| 調整項目合計 | 177,724 | 167,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 335,429 | 268,518 |
| 收取之利息 | 598 | 530 |
| 支付之利息 | -10,140 | -19,653 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13 | -88 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 325,874 | 249,307 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | -9,093 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,023 | -72,808 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 580 | 1,814 |
| 存出保證金增加 | -1,158 | 11,331 |
| 取得無形資產 | 0 | -4,330 |
| 其他金融資產減少 | 5,000 | -330 |
| 其他非流動資產減少 | 19,652 | -11,493 |
| 預付設備款增加 | -30,886 | -15,424 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,928 | -91,240 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 67,076 | 210,028 |
| 短期借款減少 | -157,076 | -330,731 |
| 舉借長期借款 | 780,380 | 1,675,723 |
| 償還長期借款 | -927,114 | -1,941,462 |
| 應付租賃款減少 | -5,704 | -184 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -49,469 |
| 現金增資 | 0 | 122,988 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -242,438 | -313,107 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,784 | 4,843 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,724 | -150,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 178,789 | 195,201 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,513 | 45,004 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,513 | 45,004 |