UNIFLEX — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | | 102年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 226,513 | 9.34 | 178,789 | 6.52 | 45,004 | 1.87 | 195,201 | 8.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 726 | 0.03 |
| 應收票據淨額 | 354 | 0.01 | 2,490 | 0.09 | 17,564 | 0.73 | 8,018 | 0.34 |
| 應收帳款淨額 | 813,945 | 33.58 | 1,059,108 | 38.64 | 825,753 | 34.35 | 697,060 | 29.28 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 317,370 | 13.09 | 367,755 | 13.42 | 225,993 | 9.40 | 295,953 | 12.43 |
| 其他應收款淨額 | 16,446 | 0.68 | 19,139 | 0.70 | 39,477 | 1.64 | 22,504 | 0.95 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 1,428 | 0.05 | 0 | 0.00 | 27 | 0.00 |
| 存貨 | 185,575 | 7.66 | 189,390 | 6.91 | 204,623 | 8.51 | 176,067 | 7.40 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 15,071 | 0.62 | 15,071 | 0.55 | 15,762 | 0.66 | 15,030 | 0.63 |
| 其他流動資產 | 28,903 | 1.19 | 39,121 | 1.43 | 44,297 | 1.84 | 29,820 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 1,604,177 | 66.18 | 1,872,291 | 68.32 | 1,418,473 | 59.00 | 1,440,406 | 60.51 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 9,093 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,621 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 695,824 | 28.71 | 751,127 | 27.41 | 788,699 | 32.81 | 715,386 | 30.05 |
| 無形資產 | 2,938 | 0.12 | 3,935 | 0.14 | 6,577 | 0.27 | 2,166 | 0.09 |
| 遞延所得稅資產 | 39,353 | 1.62 | 35,787 | 1.31 | 37,391 | 1.56 | 38,234 | 1.61 |
| 其他非流動資產 | 72,664 | 3.00 | 77,515 | 2.83 | 153,023 | 6.36 | 178,778 | 7.51 |
| 非流動資產合計 | 819,872 | 33.82 | 868,364 | 31.68 | 985,690 | 41.00 | 940,185 | 39.49 |
| 資產總額 | 2,424,049 | 100.00 | 2,740,655 | 100.00 | 2,404,163 | 100.00 | 2,380,591 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 89,580 | 3.70 | 179,550 | 6.55 | 218,910 | 9.11 | 330,283 | 13.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,119 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 136 | 0.01 |
| 應付帳款 | 504,458 | 20.81 | 718,953 | 26.23 | 594,596 | 24.73 | 439,013 | 18.44 |
| 其他應付款 | 297,763 | 12.28 | 291,312 | 10.63 | 217,370 | 9.04 | 160,509 | 6.74 |
| 當期所得稅負債 | 7,528 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 123,629 | 5.10 | 86,917 | 3.17 | 91,424 | 3.80 | 209,145 | 8.79 |
| 流動負債合計 | 1,022,958 | 42.20 | 1,276,732 | 46.58 | 1,123,419 | 46.73 | 1,139,086 | 47.85 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 423,500 | 17.47 | 587,510 | 21.44 | 588,568 | 24.48 | 773,282 | 32.48 |
| 遞延所得稅負債 | 388 | 0.02 | 952 | 0.03 | 1,046 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 44 | 0.00 | 133 | 0.00 | 1,924 | 0.08 | 16,533 | 0.69 |
| 非流動負債合計 | 423,932 | 17.49 | 588,595 | 21.48 | 591,538 | 24.60 | 789,815 | 33.18 |
| 負債總額 | 1,446,890 | 59.69 | 1,865,327 | 68.06 | 1,714,957 | 71.33 | 1,928,901 | 81.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 750,000 | 30.94 | 750,000 | 27.37 | 750,000 | 31.20 | 617,840 | 25.95 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22,388 | 0.94 |
| 股本合計 | 750,000 | 30.94 | 750,000 | 27.37 | 750,000 | 31.20 | 640,228 | 26.89 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34,587 | 1.45 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.02 | 395 | 0.01 | 395 | 0.02 | 395 | 0.02 |
| 資本公積合計 | 395 | 0.02 | 395 | 0.01 | 395 | 0.02 | 34,982 | 1.47 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 12,546 | 0.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 212,323 | 8.76 | 107,688 | 3.93 | -74,897 | -3.12 | -223,520 | -9.39 |
| 保留盈餘合計 | 224,869 | 9.28 | 107,688 | 3.93 | -74,897 | -3.12 | -223,520 | -9.39 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 1,895 | 0.08 | 17,245 | 0.63 | 13,708 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 1,895 | 0.08 | 17,245 | 0.63 | 13,708 | 0.57 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 977,159 | 40.31 | 875,328 | 31.94 | 689,206 | 28.67 | 451,690 | 18.97 |
| 權益總額 | 977,159 | 40.31 | 875,328 | 31.94 | 689,206 | 28.67 | 451,690 | 18.97 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 2,238,800 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |