UNIFLEX — Annual Report 2023

Feb 22, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -262,942 | -265,778 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -262,942 | -265,778 |
| 折舊費用 | 130,251 | 204,901 |
| 攤銷費用 | 1,945 | 1,764 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,369 | -1,028 |
| 利息費用 | 26,544 | 15,223 |
| 利息收入 | -19,196 | -538 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,007 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,770 | -872 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -762 | 58,000 |
| 其他項目 | -30 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 144,620 | 277,450 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,107 | 1,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,031 | 352,471 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 245 | 20 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,122 | 8,785 |
| 存貨（增加）減少 | -51,531 | 49,801 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,721 | 5,471 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,267 | 418,547 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 140,547 | -211,977 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32 | -64 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,298 | -49,331 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,953 | 1,622 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,830 | -259,751 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,563 | 158,796 |
| 調整項目合計 | 204,183 | 436,246 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -58,759 | 170,468 |
| 收取之利息 | 19,196 | 538 |
| 支付之利息 | -25,560 | -14,766 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,123 | 156,240 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -95,201 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,031 | -30,217 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,532 | 2,929 |
| 其他非流動資產減少 | -476 | 272 |
| 預付設備款增加 | -18,749 | -22,119 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,925 | -49,135 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 722,323 | 445,162 |
| 短期借款減少 | -699,069 | -218,551 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -248,648 | -190,791 |
| 租賃本金償還 | -3,866 | -4,126 |
| 現金增資 | 330,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 300,740 | 31,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,358 | 23,292 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,050 | 162,091 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,913 | 110,822 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,963 | 272,913 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,963 | 272,913 |