UNIFLEX — Annual Report 2019

Mar 30, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 130,498 | 4.76 | 179,021 | 5.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 6,144 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 4,296 | 0.16 | 30,827 | 0.93 |
| 應收帳款淨額 | 821,726 | 29.96 | 891,230 | 27.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 119,579 | 4.36 | 145,157 | 4.40 |
| 其他應收款淨額 | 11,952 | 0.44 | 36,430 | 1.10 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 84 | 0.00 |
| 存貨 | 195,930 | 7.14 | 323,417 | 9.80 |
| 其他流動資產 | 66,415 | 2.42 | 41,154 | 1.25 |
| 流動資產合計 | 1,350,396 | 49.23 | 1,653,464 | 50.09 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,000 | 0.33 | 9,000 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,243,078 | 45.32 | 1,494,642 | 45.28 |
| 使用權資產 | 33,958 | 1.24 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 10,927 | 0.40 | 15,434 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 70,216 | 2.56 | 60,444 | 1.83 |
| 其他非流動資產 | 25,414 | 0.93 | 68,165 | 2.06 |
| 非流動資產合計 | 1,392,593 | 50.77 | 1,647,685 | 49.91 |
| 資產總額 | 2,742,989 | 100.00 | 3,301,149 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 151,049 | 5.51 | 110,000 | 3.33 |
| 應付帳款 | 400,103 | 14.59 | 453,849 | 13.75 |
| 應付帳款－關係人 | 1,228 | 0.04 | 3,142 | 0.10 |
| 其他應付款 | 274,380 | 10.00 | 364,876 | 11.05 |
| 租賃負債－流動 | 4,274 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,003,843 | 36.60 | 1,340,936 | 40.62 |
| 流動負債合計 | 1,834,877 | 66.89 | 2,272,803 | 68.85 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 34,047 | 1.24 | 160,000 | 4.85 |
| 租賃負債－非流動 | 14,090 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 45 | 0.00 |
| 非流動負債合計 | 48,182 | 1.76 | 160,045 | 4.85 |
| 負債總額 | 1,883,059 | 68.65 | 2,432,848 | 73.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,262,185 | 46.01 | 1,190,000 | 36.05 |
| 股本合計 | 1,262,185 | 46.01 | 1,190,000 | 36.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 73,374 | 2.67 | 235,773 | 7.14 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 73,769 | 2.69 | 236,168 | 7.15 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 64,584 | 1.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -393,298 | -14.34 | -522,105 | -15.82 |
| 保留盈餘合計 | -393,298 | -14.34 | -457,521 | -13.86 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -55,634 | -2.03 | -37,186 | -1.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -25,758 | -0.94 | -25,758 | -0.78 |
| 其他權益合計 | -81,392 | -2.97 | -62,944 | -1.91 |
| 庫藏股票 | -1,334 | -0.05 | -37,402 | -1.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 859,930 | 31.35 | 868,301 | 26.30 |
| 權益總額 | 859,930 | 31.35 | 868,301 | 26.30 |
| 負債及權益總計 | 2,742,989 | 100.00 | 3,301,149 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 73,694 | | 1,454,000 | |