UNIFLEX — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 179,021 | 5.42 | 197,635 | 5.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,144 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 30,827 | 0.93 | 56,234 | 1.49 |
| 應收帳款淨額 | 891,230 | 27.00 | 1,244,582 | 33.02 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 145,157 | 4.40 | 133,029 | 3.53 |
| 其他應收款淨額 | 36,430 | 1.10 | 11,740 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 84 | 0.00 | 338 | 0.01 |
| 存貨 | 323,417 | 9.80 | 275,650 | 7.31 |
| 其他流動資產 | 41,154 | 1.25 | 49,064 | 1.30 |
| 流動資產合計 | 1,653,464 | 50.09 | 1,968,272 | 52.21 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,000 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,442 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 9,000 | 0.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,494,642 | 45.28 | 1,558,378 | 41.34 |
| 無形資產 | 15,434 | 0.47 | 18,637 | 0.49 |
| 遞延所得稅資產 | 60,444 | 1.83 | 42,666 | 1.13 |
| 其他非流動資產 | 68,165 | 2.06 | 170,211 | 4.52 |
| 非流動資產合計 | 1,647,685 | 49.91 | 1,801,334 | 47.79 |
| 資產總額 | 3,301,149 | 100.00 | 3,769,606 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 110,000 | 3.33 | 228,000 | 6.05 |
| 應付帳款 | 453,849 | 13.75 | 705,600 | 18.72 |
| 應付帳款－關係人 | 3,142 | 0.10 | 17 | 0.00 |
| 其他應付款 | 364,876 | 11.05 | 371,237 | 9.85 |
| 其他流動負債 | 1,340,936 | 40.62 | 133,481 | 3.54 |
| 流動負債合計 | 2,272,803 | 68.85 | 1,438,335 | 38.16 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 160,000 | 4.85 | 1,386,924 | 36.79 |
| 其他非流動負債 | 45 | 0.00 | 1,067 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 160,045 | 4.85 | 1,387,991 | 36.82 |
| 負債總額 | 2,432,848 | 73.70 | 2,826,326 | 74.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 1,190,000 | 36.05 | 890,000 | 23.61 |
| 股本合計 | 1,190,000 | 36.05 | 890,000 | 23.61 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 235,773 | 7.14 | 259,835 | 6.89 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 395 | 0.01 | 395 | 0.01 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 236,168 | 7.15 | 260,230 | 6.90 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 64,584 | 1.96 | 64,584 | 1.71 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -522,105 | -15.82 | -207,251 | -5.50 |
| 保留盈餘合計 | -457,521 | -13.86 | -142,667 | -3.78 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -37,186 | -1.13 | -26,881 | -0.71 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -25,758 | -0.78 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -62,944 | -1.91 | -26,881 | -0.71 |
| 庫藏股票 | -37,402 | -1.13 | -37,402 | -0.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 868,301 | 26.30 | 943,280 | 25.02 |
| 權益總額 | 868,301 | 26.30 | 943,280 | 25.02 |
| 負債及權益總計 | 3,301,149 | 100.00 | 3,769,606 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,454,000 | | 1,454,000 | |