UNIFLEX — Annual Report 2015

Mar 22, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,644 | 349,966 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,644 | 349,966 |
| 折舊費用 | 150,778 | 145,294 |
| 攤銷費用 | 3,878 | 2,036 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -197 | -12,292 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,344 | 9,398 |
| 利息費用 | 9,167 | 15,201 |
| 利息收入 | -1,003 | -1,054 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,764 | 1,071 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,850 | 31,911 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 6,651 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -112 | -414 |
| 收益費損項目合計 | 177,469 | 197,802 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -25,680 | 266 |
| 應收帳款（增加）減少 | 249,164 | 35,829 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 59,753 | 34,317 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,242 | -13,479 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,281 | 1,428 |
| 存貨（增加）減少 | -471 | 1,074 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,916 | 6,179 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 300,643 | 65,614 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10,991 | -2,751 |
| 應付票據增加（減少） | 25,216 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -163,829 | -59,926 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,348 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -40,651 | 89,132 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,553 | 10,656 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -211,460 | 37,111 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,183 | 102,725 |
| 調整項目合計 | 266,652 | 300,527 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,296 | 650,493 |
| 收取之利息 | 1,003 | 1,071 |
| 支付之利息 | -9,856 | -15,686 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,949 | -39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 452,494 | 635,839 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -9,093 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,000 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 15,071 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -382,403 | -213,970 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,513 | 6,248 |
| 取得無形資產 | -16,140 | -9,135 |
| 其他非流動資產增加 | -1,773 | 3,582 |
| 預付設備款增加 | -278,426 | -22,358 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -679,158 | -244,726 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 92,000 | -179,550 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 1,695,070 |
| 償還長期借款 | -500,000 | -1,795,080 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -88 |
| 發放現金股利 | -96,000 | -37,500 |
| 現金增資 | 267,000 | 125,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 163,000 | -192,148 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,304 | -6,318 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -47,360 | 192,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 371,436 | 178,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,076 | 371,436 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,076 | 371,436 |