UIC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 36,729 | 11,739 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 36,729 | 11,739 |
| 折舊費用 | 30,561 | 19,813 |
| 攤銷費用 | 4,012 | 5,139 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21 | 1,843 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,660 | 3,391 |
| 利息費用 | 3,239 | 2,418 |
| 利息收入 | -2,983 | -782 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,138 | -63 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 33 |
| 處分無形資產損失（利益） | 19 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 30,071 | 31,792 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,461 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,911 | -2,246 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20 | -20 |
| 其他應收款（增加）減少 | -414 | 215 |
| 存貨（增加）減少 | -27,035 | -32,163 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -422 | -7,889 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,060 | -43,562 |
| 應付票據增加（減少） | 10,160 | -6,283 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,179 | -701 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -96 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,991 | 8,902 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,382 | 5,176 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -173 | -162 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,565 | 6,836 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,495 | -36,726 |
| 調整項目合計 | 40,566 | -4,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,295 | 6,805 |
| 收取之利息 | 2,943 | 743 |
| 支付之利息 | -3,229 | -2,382 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,170 | -150 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,839 | 5,016 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,919 | -19,824 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,817 | -30,570 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | 841 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,657 |
| 存出保證金減少 | 84 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,098 | -4,199 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -260 |
| 預付設備款增加 | 0 | -5,502 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,750 | -65,171 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 18,000 |
| 償還長期借款 | -5,351 | -3,454 |
| 存入保證金增加 | 0 | 168 |
| 租賃本金償還 | -10,056 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,593 | 9,716 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,335 | 3,306 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,347 | -47,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,926 | 201,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 184,273 | 153,926 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 184,273 | 153,926 |