UIC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,967 | -41,277 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,967 | -41,277 |
| 折舊費用 | 10,110 | 13,631 |
| 攤銷費用 | 2,665 | 3,039 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,098 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,670 | -107 |
| 利息費用 | 1,136 | 820 |
| 利息收入 | -174 | -174 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 33 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 18,538 | 17,209 |
| 應收票據（增加）減少 | 2 | -14 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,132 | 11,563 |
| 其他應收款（增加）減少 | -129 | -2,826 |
| 存貨（增加）減少 | -65,281 | -816 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,031 | -3,720 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,571 | 4,187 |
| 應付票據增加（減少） | 47,689 | -3,362 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,134 | -3,002 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -96 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,946 | -15,479 |
| 其他流動負債增加（減少） | 396 | -395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,909 | -22,238 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,662 | -18,051 |
| 調整項目合計 | -33,124 | -842 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -38,091 | -42,119 |
| 收取之利息 | 174 | 174 |
| 支付之利息 | -1,148 | -805 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -7,740 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,065 | -50,490 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,198 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,460 | 1,018 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,902 | -7,811 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 778 | 0 |
| 存出保證金增加 | -604 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,655 | -362 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,872 |
| 預付設備款增加 | -2,293 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -27,334 | -5,283 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -1,416 | 0 |
| 存入保證金增加 | 168 | 152 |
| 非控制權益變動 | 2 | -376 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,754 | -224 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,303 | -6,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,342 | -62,859 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 201,059 | 284,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,717 | 221,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 150,717 | 221,335 |