UIC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,277 | 15,563 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,277 | 15,563 |
| 折舊費用 | 13,631 | 11,283 |
| 攤銷費用 | 3,039 | 2,482 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -107 | -1,798 |
| 利息費用 | 820 | 862 |
| 利息收入 | -174 | -206 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 41 |
| 收益費損項目合計 | 17,209 | 12,664 |
| 應收票據（增加）減少 | -14 | 706 |
| 應收帳款（增加）減少 | 11,563 | 639 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,826 | 560 |
| 存貨（增加）減少 | -816 | -56,443 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,720 | 474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 3,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,187 | -50,602 |
| 應付票據增加（減少） | -3,363 | 18,071 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,001 | 33,422 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,479 | -10,590 |
| 其他流動負債增加（減少） | -395 | -1,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,238 | 39,813 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,051 | -10,789 |
| 調整項目合計 | -842 | 1,875 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,119 | 17,438 |
| 收取之利息 | 174 | 195 |
| 支付之利息 | -805 | -873 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,740 | 56 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -50,490 | 16,816 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,018 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,811 | -12,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 |
| 存出保證金增加 | 0 | -106 |
| 取得無形資產 | -362 | -2,838 |
| 其他金融資產增加 | 1,872 | -7,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,283 | -23,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 152 | -15 |
| 非控制權益變動 | -376 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -224 | -15 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,862 | -2,060 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -62,859 | -8,392 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 284,194 | 328,872 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 221,335 | 320,480 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,335 | 320,480 |