UIC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,909 | -14,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,909 | -14,005 |
| 折舊費用 | 21,576 | 15,860 |
| 攤銷費用 | 4,614 | 4,371 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,012 | -1,896 |
| 利息費用 | 1,206 | 730 |
| 利息收入 | -637 | -711 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -123 | -25 |
| 收益費損項目合計 | 27,648 | 18,329 |
| 應收票據（增加）減少 | -493 | 783 |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,607 | -32,516 |
| 其他應收款（增加）減少 | 650 | 1,061 |
| 存貨（增加）減少 | 64,972 | 509 |
| 預付款項（增加）減少 | 697 | -701 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,589 | -1,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,022 | -32,480 |
| 應付票據增加（減少） | -10,305 | 9,093 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,551 | 20,063 |
| 其他應付款增加（減少） | 19,188 | -19,618 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,789 | 761 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,789 | -104 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,515 | -24 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,183 | 10,171 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,839 | -22,309 |
| 調整項目合計 | 116,487 | -3,980 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,396 | -17,985 |
| 收取之利息 | 722 | 626 |
| 支付之利息 | -1,154 | -726 |
| 退還（支付）之所得稅 | -893 | -774 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,071 | -18,859 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 928 | 1,045 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,217 | -22,642 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 541 | 381 |
| 存出保證金增加 | 0 | -194 |
| 存出保證金減少 | 697 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,476 | -3,448 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -27,835 |
| 其他金融資產減少 | 15,088 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,439 | -52,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 58,100 | 0 |
| 存入保證金增加 | 255 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,355 | -5 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 611 | 6,160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,598 | -65,397 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,274 | 298,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 328,872 | 233,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 328,872 | 233,274 |