UIC — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,005 | -7,936 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,005 | -7,936 |
| 折舊費用 | 15,860 | 18,714 |
| 攤銷費用 | 4,371 | 5,842 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,896 | 306 |
| 利息費用 | 730 | 727 |
| 利息收入 | -711 | -595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 47 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 18,329 | 25,041 |
| 應收票據（增加）減少 | 783 | -1,115 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,516 | 21,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,061 | -1,686 |
| 存貨（增加）減少 | 509 | 4,451 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,317 | -10,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -32,480 | 12,811 |
| 應付票據增加（減少） | 9,093 | 573 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,063 | -13,822 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,618 | -3,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | 737 | -2,116 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -104 | -15,549 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,171 | -34,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,309 | -21,259 |
| 調整項目合計 | -3,980 | 3,782 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,985 | -4,154 |
| 收取之利息 | 626 | 595 |
| 支付之利息 | -726 | -727 |
| 退還（支付）之所得稅 | -774 | -4,643 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,859 | -8,929 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,600 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,045 | 8,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,642 | -2,533 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 2,049 |
| 存出保證金增加 | -194 | -24 |
| 其他應收款減少 | 0 | 9,700 |
| 取得無形資產 | -3,448 | -1,286 |
| 其他金融資產增加 | -27,835 | -6,112 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,693 | 1,794 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 27 |
| 非控制權益變動 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5 | 27 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,160 | 3,081 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,397 | -4,027 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 298,671 | 302,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,274 | 298,671 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,274 | 298,671 |