UIC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,568 | -29,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,568 | -29,418 |
| 折舊費用 | 10,295 | 7,412 |
| 攤銷費用 | 2,332 | 2,267 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 517 | -1,938 |
| 利息費用 | 428 | 421 |
| 利息收入 | -337 | -323 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -181 | -25 |
| 收益費損項目合計 | 13,054 | 7,814 |
| 應收票據（增加）減少 | 366 | 460 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,006 | 2,169 |
| 其他應收款（增加）減少 | -236 | 1,024 |
| 存貨（增加）減少 | 6,585 | 10,595 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,744 | 5,116 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,465 | 19,364 |
| 應付票據增加（減少） | -1,372 | 789 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,816 | 13,662 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,858 | -11,828 |
| 其他流動負債增加（減少） | -595 | -130 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -27 | 263 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,036 | 2,756 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,429 | 22,120 |
| 調整項目合計 | 21,483 | 29,934 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,051 | 516 |
| 收取之利息 | 409 | 291 |
| 支付之利息 | -426 | -415 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,048 | -774 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,082 | -382 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 928 | 1,045 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,359 | -12,171 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 462 | 381 |
| 存出保證金增加 | 0 | -58 |
| 存出保證金減少 | 422 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,657 | -2,639 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -25,068 |
| 其他金融資產減少 | 1,777 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,427 | -38,510 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 非控制權益變動 | 0 | -5 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -5 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,489 | 213 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,166 | -38,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,274 | 298,671 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 253,440 | 259,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 253,440 | 259,987 |