UIC — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,742 | 6,430 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,742 | 6,430 |
| 折舊費用 | 3,405 | 4,937 |
| 攤銷費用 | 1,232 | 2,055 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,224 | -356 |
| 利息費用 | 216 | 213 |
| 利息收入 | -135 | -146 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,494 | 6,694 |
| 應收帳款（增加）減少 | 15,733 | 8,631 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,058 | -2,059 |
| 存貨（增加）減少 | -29,166 | -19,385 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,080 | -8,875 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,295 | -21,688 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,051 | 11,360 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,502 | -27,765 |
| 其他流動負債增加（減少） | -457 | 801 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 263 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,355 | -15,604 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,940 | -37,292 |
| 調整項目合計 | -446 | -30,598 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,188 | -24,168 |
| 收取之利息 | 135 | 145 |
| 支付之利息 | -216 | -210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -774 | -210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,043 | -24,443 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,045 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,485 | -1,044 |
| 存出保證金增加 | -15 | -13 |
| 其他應收款減少 | 0 | 9,700 |
| 取得無形資產 | 0 | -600 |
| 其他金融資產增加 | -10,744 | -544 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,199 | 7,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 146 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 146 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,757 | 3,164 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,485 | -13,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 298,671 | 302,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,186 | 289,064 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,186 | 289,064 |