UIC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,418 | 7,066 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,418 | 7,066 |
| 折舊費用 | 7,412 | 9,847 |
| 攤銷費用 | 2,267 | 3,516 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,938 | 1,001 |
| 利息費用 | 421 | 425 |
| 利息收入 | -323 | -274 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | -9 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,061 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,814 | 13,445 |
| 應收票據（增加）減少 | 460 | -1,602 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,169 | 4,718 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,024 | -380 |
| 存貨（增加）減少 | 10,595 | -2,225 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,116 | -10,709 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,364 | -10,198 |
| 應付票據增加（減少） | 789 | 11,497 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,662 | 5,093 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,828 | -22,488 |
| 其他流動負債增加（減少） | -130 | -3,002 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 263 | -1,844 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,756 | -10,744 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,120 | -20,942 |
| 調整項目合計 | 29,934 | -7,497 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 516 | -431 |
| 收取之利息 | 291 | 274 |
| 支付之利息 | -415 | -425 |
| 退還（支付）之所得稅 | -774 | -3,410 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -382 | -3,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,600 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,045 | 8,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,171 | -1,057 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 0 |
| 存出保證金增加 | -58 | -20 |
| 其他應收款減少 | 0 | 9,700 |
| 取得無形資產 | -2,639 | -600 |
| 其他金融資產增加 | -25,068 | -6,219 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,510 | 1,804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 142 |
| 非控制權益變動 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5 | 142 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 213 | 3,877 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,684 | 1,831 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 298,671 | 302,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,987 | 304,529 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,987 | 304,529 |