UIC — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,886 | 2,111 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,886 | 2,111 |
| 折舊費用 | 11,474 | 14,644 |
| 攤銷費用 | 3,296 | 4,623 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,539 | 993 |
| 利息費用 | 653 | 641 |
| 利息收入 | -520 | -435 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 47 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 774 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,339 | 21,287 |
| 應收票據（增加）減少 | 690 | -1,543 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,835 | 24,246 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,142 | -76 |
| 存貨（增加）減少 | 5,460 | -30,169 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,545 | -8,022 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,582 | -15,564 |
| 應付票據增加（減少） | 18,655 | 7,426 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,221 | 11,332 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,618 | -20,221 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,063 | -696 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 263 | -8,393 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,584 | -10,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,166 | -26,116 |
| 調整項目合計 | 43,505 | -4,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,619 | -2,718 |
| 收取之利息 | 484 | 435 |
| 支付之利息 | -641 | -641 |
| 退還（支付）之所得稅 | -825 | -3,429 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,637 | -6,353 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -8,600 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,045 | 8,600 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,482 | -2,359 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 381 | 2,048 |
| 存出保證金增加 | 329 | -15 |
| 其他應收款減少 | 0 | 9,700 |
| 取得無形資產 | -2,799 | -851 |
| 其他金融資產增加 | -26,480 | -5,876 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,006 | 2,647 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 142 |
| 非控制權益變動 | -5 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5 | 142 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,830 | 2,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,544 | -1,496 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 298,671 | 302,698 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 273,127 | 301,202 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 273,127 | 301,202 |