UIC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,066 | 20,372 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,066 | 20,372 |
| 折舊費用 | 9,847 | 9,134 |
| 攤銷費用 | 3,516 | 17,805 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,001 | -1,639 |
| 利息費用 | 425 | 574 |
| 利息收入 | -274 | -131 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,061 | -2,218 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,445 | 23,525 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,602 | -381 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,718 | -41,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | -380 | 228 |
| 存貨（增加）減少 | -2,225 | 38,564 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,709 | -12,184 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,198 | -14,807 |
| 應付票據增加（減少） | 11,497 | 11,627 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,093 | 8,797 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,488 | -6,086 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,002 | -2,560 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,844 | 734 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,744 | 12,512 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,942 | -2,295 |
| 調整項目合計 | -7,497 | 21,230 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -431 | 41,602 |
| 收取之利息 | 274 | 131 |
| 支付之利息 | -425 | -574 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,410 | -7,132 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,992 | 34,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,600 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,600 | 676 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,057 | -1,290 |
| 存出保證金增加 | -20 | -139 |
| 其他應收款減少 | 9,700 | 0 |
| 取得無形資產 | -600 | -890 |
| 其他金融資產增加 | -6,219 | 3,991 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,804 | 2,348 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -5,665 |
| 存入保證金增加 | 142 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142 | 4,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,877 | -2,225 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,831 | 38,485 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 302,698 | 251,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,529 | 289,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,529 | 289,542 |