UIC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,111 | 8,517 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,111 | 8,517 |
| 折舊費用 | 14,644 | 13,743 |
| 攤銷費用 | 4,623 | 24,725 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 993 | -3,193 |
| 利息費用 | 641 | 864 |
| 利息收入 | -435 | -176 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 774 | 2,566 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 21,287 | 38,529 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,703 | -3,398 |
| 其他應收款（增加）減少 | -76 | -179 |
| 存貨（增加）減少 | -30,169 | 7,028 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,022 | 10,740 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,564 | 14,191 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,758 | 14,574 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,221 | 4,417 |
| 其他流動負債增加（減少） | -696 | -2,480 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,393 | -331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,552 | 16,180 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,116 | 30,371 |
| 調整項目合計 | -4,829 | 68,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,718 | 77,417 |
| 收取之利息 | 435 | 176 |
| 支付之利息 | -641 | -864 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,429 | -7,207 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,353 | 69,522 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,600 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,600 | 676 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,359 | -5,385 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,048 | 0 |
| 存出保證金增加 | -15 | -125 |
| 其他應收款減少 | 9,700 | 0 |
| 取得無形資產 | -851 | -3,812 |
| 其他金融資產增加 | -5,876 | 4,581 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,647 | -4,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -6,210 |
| 存入保證金增加 | 142 | -140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142 | -6,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,068 | -4,660 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,496 | 54,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 302,698 | 251,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,202 | 305,504 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,202 | 305,504 |