UIC — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由連宇公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,936 | 18,983 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,936 | 18,983 |
| 折舊費用 | 18,714 | 18,603 |
| 攤銷費用 | 5,842 | 26,524 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 306 | -4,199 |
| 利息費用 | 727 | 1,149 |
| 利息收入 | -595 | -332 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 47 | 321 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 48 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 25,041 | 42,114 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,105 | 607 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,686 | -9,777 |
| 存貨（增加）減少 | 4,451 | 22,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,059 | 17,856 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,811 | 31,090 |
| 應付帳款增加（減少） | -13,249 | 8,683 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,156 | -1,775 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,116 | -6,451 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -15,549 | 527 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,070 | 984 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,259 | 32,074 |
| 調整項目合計 | 3,782 | 74,188 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,154 | 93,171 |
| 收取之利息 | 595 | 332 |
| 支付之利息 | -727 | -1,149 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,643 | -8,976 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,929 | 83,378 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,600 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,600 | 676 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 9,700 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,533 | -17,210 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,049 | 0 |
| 存出保證金增加 | -24 | -121 |
| 其他應收款減少 | 9,700 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,286 | -2,179 |
| 其他金融資產增加 | -6,112 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,838 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,794 | -4,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 償還長期借款 | 0 | -20,634 |
| 存入保證金增加 | 27 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -140 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27 | -20,774 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,081 | -6,667 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,027 | 51,641 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 302,698 | 251,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,671 | 302,698 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,671 | 302,698 |