U-TECH — Interim / Quarterly Report 2025

Mar 13, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,666 | 115,049 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,666 | 115,049 |
| 折舊費用 | 237,008 | 222,937 |
| 攤銷費用 | 7,458 | 6,693 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,650 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,144 | -3,308 |
| 利息費用 | 49,703 | 47,207 |
| 利息收入 | -17,290 | -22,691 |
| 股利收入 | -482 | -79 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,772 | -2,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,384 | 16,348 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5,161 |
| 處分投資損失（利益） | -1,315 | -54,355 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,098 |
| 其他項目 | -31 | -17 |
| 收益費損項目合計 | 283,713 | 221,948 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 426 | -140 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,758 | -8,911 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,455 | -3,980 |
| 存貨（增加）減少 | 7,967 | 2,889 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,413 | 5,275 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 354 | -1,844 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,363 | -6,711 |
| 應付票據增加（減少） | -462 | 1,303 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,776 | -16,056 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,898 | 2,607 |
| 其他應付款增加（減少） | 11,941 | 9,834 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -89,000 | 87,988 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,982 | 12,076 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,584 | -917 |
| 其他營業負債增加（減少） | 535 | 1,660 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,674 | 98,495 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -110,037 | 91,784 |
| 調整項目合計 | 173,676 | 313,732 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,342 | 428,781 |
| 收取之利息 | 17,516 | 22,802 |
| 支付之利息 | -42,596 | -39,855 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,908 | -9,019 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 177,354 | 402,709 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,628 | -2,716 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,553 | 200 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,021 | 10,760 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -754 | -24,178 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 678 | 34 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,675 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 160,515 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -32,745 |
| 處分採用權益法之投資 | 4,065 | -49,330 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -154,633 | -454,721 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 569 | 2,638 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,929 |
| 存出保證金減少 | 2,859 | 0 |
| 取得使用權資產 | -132 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 3,171 | 2,871 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 1,981 | 954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,410 | -549,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -19,019 | 85,329 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,085,816 | 601,230 |
| 償還長期借款 | -865,569 | -482,043 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -349 | -820 |
| 租賃本金償還 | -71,879 | -67,610 |
| 發放現金股利 | -77,492 | -77,492 |
| 現金增資 | 0 | 135,560 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -8,462 | 0 |
| 非控制權益變動 | 125,580 | -193 |
| 其他籌資活動 | 35 | 92 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,661 | 194,053 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,188 | -6,501 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 248,417 | 41,099 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,222,332 | 1,181,233 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,470,749 | 1,222,332 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,470,749 | 1,222,332 |